HB Fonds - Rendite Global Plus P

ISIN: LU0378037310
WKN: A0Q6JK
Monatsperformance:
-5.8075 %
Rücknahmepreis
vom
79,96 EUR
14.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
141,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
    10,34 %
    JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN
    10,16 %
    IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN
    4,31 %
    JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN
    4,24 %
    Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.
    4,02 %
    UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg. Shares A Dis. USD o.N.
    3,76 %
    AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN
    3,67 %
    iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN
    3,65 %
    Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
    3,28 %
    AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE Actions Nom.UCITS ETF DR(C) o
    3,23 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,56 %
Veränderung zum Vortag:
1,87 %
Performance über 1 Woche:
2,22 %
Performance über 1 Monat:
-5,81 %
Performance über 3 Monate:
-8,43 %
Performance über 6 Monate:
-7,83 %
Performance über 1 Jahr:
-2,00 %
Performance über 2 Jahre:
11,41 %
Performance über 3 Jahre:
4,89 %
Performance über 5 Jahre:
38,87 %
Performance über 7 Jahre:
33,23 %
Performance über 10 Jahre:
28,16 %
Performance über 15 Jahre:
58,57 %
Performance seit Auflage:
67,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,40 9,57 9,47 9,48
Sharpe Ratio 0,00 0,10 0,81 0,30
Alpha -0,10 0,07 0,18 0,06
Beta 1,25 1,24 1,29 1,27
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

348 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

357 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

333 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

120 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

109 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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