HB Fonds - Rendite Global Plus P

ISIN: LU0378037310
WKN: A0Q6JK
Monatsperformance:
-4.9738 %
Rücknahmepreis
vom
85,21 EUR
10.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
135,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN
    9,80 %
    JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN
    9,66 %
    Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
    5,19 %
    Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.
    4,86 %
    InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN
    4,64 %
    iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.
    4,21 %
    AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN
    4,09 %
    JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg.Shs JPETF JPY Acc. oN
    4,00 %
    iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN
    3,46 %
    AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
    3,41 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-3,90 %
Performance über 1 Monat:
-4,97 %
Performance über 3 Monate:
-3,80 %
Performance über 6 Monate:
1,89 %
Performance über 1 Jahr:
6,42 %
Performance über 2 Jahre:
19,67 %
Performance über 3 Jahre:
17,65 %
Performance über 5 Jahre:
50,11 %
Performance über 7 Jahre:
41,59 %
Performance über 10 Jahre:
40,72 %
Performance über 15 Jahre:
72,80 %
Performance seit Auflage:
78,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,48 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,51 9,14 10,75 9,34
Sharpe Ratio 1,56 0,39 0,56 0,38
Alpha -0,01 0,12 0,19 0,06
Beta 1,24 1,23 1,28 1,27
Korrelationskoeffizient 0,92 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

309 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

307 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

108 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

113 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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