DJE - Asien PA (EUR)

ISIN: LU0374456654
WKN: A0Q5KZ
Monatsperformance:
-1.2616 %
Rücknahmepreis
vom
166,70 EUR
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
83,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,79 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
    8,28 %
    Taiwan Semiconductor Manufac
    6,26 %
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
    5,41 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    4,79 %
    TENCENT HOLDINGS LTD
    4,06 %
    Guangdong Investment Ltd
    3,69 %
    Hitachi Ltd
    3,67 %
    Kingboard Holdings Ltd
    3,66 %
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC
    3,34 %
    DBS GROUP HOLDINGS LTD
    3,19 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,35 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
-1,24 %
Performance über 1 Monat:
-1,26 %
Performance über 3 Monate:
4,15 %
Performance über 6 Monate:
0,69 %
Performance über 1 Jahr:
13,02 %
Performance über 2 Jahre:
-0,22 %
Performance über 3 Jahre:
-20,02 %
Performance über 5 Jahre:
-7,03 %
Performance über 7 Jahre:
-10,97 %
Performance über 10 Jahre:
29,57 %
Performance über 15 Jahre:
67,52 %
Performance seit Auflage:
108,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-7,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,25 12,36 12,46 11,98
Sharpe Ratio 0,60 -0,74 -0,18 0,21
Alpha -0,43 -0,65 -0,36 -0,09
Beta 0,78 0,81 0,70 0,73
Korrelationskoeffizient 0,72 0,85 0,84 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 66
Quintilsranking 1 Monat:

59 / 66
Quintilsranking 1 Jahr:

62 / 66
Quintilsranking 3 Jahre:

61 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

54 / 56
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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