Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R

ISIN: LU0366179009
WKN: A0Q2PU
Monatsperformance:
-0.6524 %
Nettoinventarwert
vom
137,05 EUR
26.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Patryk Jessen
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
133,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    2,000% BECHTLE
    4,55 %
    1,000% LEG PROPERTIES
    3,39 %
    0,000% NEXI
    3,25 %
    0,625% TAG IMMOBILIEN
    3,12 %
    2,875% AT&T HYBRID
    2,99 %
    0,000% PARK24
    2,97 %
    0,250% ETSY
    2,93 %
    0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES
    2,79 %
    0,500% CELLNEX TELECOM
    2,69 %
    2,950% ENI
    2,64 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
0,74 %
Performance über 1 Monat:
-0,65 %
Performance über 3 Monate:
-0,15 %
Performance über 6 Monate:
1,32 %
Performance über 1 Jahr:
3,63 %
Performance über 2 Jahre:
4,60 %
Performance über 3 Jahre:
-11,30 %
Performance über 5 Jahre:
-1,89 %
Performance über 7 Jahre:
-0,47 %
Performance über 10 Jahre:
13,12 %
Performance über 15 Jahre:
45,37 %
Performance seit Auflage:
56,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,79 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,24 6,74 7,51 6,46
Sharpe Ratio 0,65 -0,89 -0,15 0,15
Alpha -0,06 -0,11 -0,10 -0,01
Beta 0,64 0,70 0,73 0,76
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,49 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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