ARERO - Der Weltfonds LC

ISIN: LU0360863863
WKN: DWS0R4
Monatsperformance:
+6.0591 %
Rücknahmepreis
vom
285,14 EUR
15.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jens Lueckhof
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
2.115,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die sich aus 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffe zusammensetzt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, ADRs/GDRs, Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes, Optionsscheine auf Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Bezugsrechte, Aktienfinanzindizes, ETFs, Investmentfondsanteile, fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, in Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktfonds investieren. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienRentenRentenCommoditiesCommodities

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0WeltWelt

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0DiversDivers

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDivers

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,17 %
Performance über 1 Woche:
2,12 %
Performance über 1 Monat:
6,06 %
Performance über 3 Monate:
-4,12 %
Performance über 6 Monate:
0,79 %
Performance über 1 Jahr:
4,91 %
Performance über 2 Jahre:
18,80 %
Performance über 3 Jahre:
13,61 %
Performance über 5 Jahre:
48,98 %
Performance über 7 Jahre:
45,67 %
Performance über 10 Jahre:
58,91 %
Performance über 15 Jahre:
119,56 %
Performance seit Auflage:
185,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,71 8,77 7,77 9,16
Sharpe Ratio -0,05 -0,07 0,76 0,40
Alpha 0,07 -0,05 0,20 0,11
Beta 0,84 0,90 0,80 0,85
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,92 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

156 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

80 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

88 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

181 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

81 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

21 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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