StarCapital Dynamic Bonds I-EUR

ISIN: LU0340783603
WKN: A0NBEP
Monatsperformance:
+1.1705 %
Rücknahmepreis
vom
1.499,66 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
64,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
17,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    3,50% US TREASURY N/B 2033
    3,40 %
    1,63% AROUNDTOWN SA
    2,50 %
    5,70% ALEPRIA SPA 2028
    2,50 %
    3,88% E.ON SE 2035
    2,40 %
    2,88% TELEFONICA EUROP
    2,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,21 %
Performance über 1 Monat:
1,17 %
Performance über 3 Monate:
1,82 %
Performance über 6 Monate:
5,26 %
Performance über 1 Jahr:
7,11 %
Performance über 2 Jahre:
15,09 %
Performance über 3 Jahre:
-2,16 %
Performance über 5 Jahre:
-0,91 %
Performance über 7 Jahre:
1,85 %
Performance über 10 Jahre:
10,45 %
Performance über 15 Jahre:
51,16 %
Performance seit Auflage:
76,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,00 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,46 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,55 7,41 7,85 6,25
Sharpe Ratio 1,76 -0,39 -0,16 0,07
Alpha 0,28 -0,02 -0,05 -0,06
Beta 0,74 1,23 1,26 0,94
Korrelationskoeffizient 0,86 0,87 0,88 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 181
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 181
Quintilsranking 3 Jahre:

88 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

83 / 138
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 104

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,99 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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