Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+5.5492 %
Nettoinventarwert
vom
75,24 EUR
31.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
18.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 18.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 18.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Carnival Corporation
    6,32 %
    Actividades de Construccion y Servicios SA
    4,67 %
    ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000
    4,46 %
    Eaton Corp.
    4,05 %
    Alliant Energy Corp.
    3,81 %
    Banco De Sabadell Sa
    2,93 %
    Amphenol Corp (New) -A-
    2,88 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    2,74 %
    INTUITIVE SURGICAL INC.
    2,56 %
    Informa Plc
    2,52 %

    Stand: 18.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
1,54 %
Performance über 1 Monat:
5,55 %
Performance über 3 Monate:
7,81 %
Performance über 6 Monate:
6,26 %
Performance über 1 Jahr:
16,69 %
Performance über 2 Jahre:
21,46 %
Performance über 3 Jahre:
16,90 %
Performance über 5 Jahre:
28,36 %
Performance über 7 Jahre:
25,57 %
Performance über 10 Jahre:
32,92 %
Performance über 15 Jahre:
58,74 %
Performance seit Auflage:
60,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,12 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,08 11,07 12,60 10,02
Sharpe Ratio 1,21 -0,09 0,26 0,25
Alpha -0,24 -0,03 0,00 -0,07
Beta 1,32 0,88 0,95 0,78
Korrelationskoeffizient 0,76 0,75 0,83 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

51 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 373
Quintilsranking 1 Jahr:

112 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

134 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

190 / 314
Quintilsranking seit Gründung:

263 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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