Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
-1.5522 %
Nettoinventarwert
vom
71,67 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
16.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 16.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 16.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Actividades de Construccion y Servicios SA
    4,40 %
    Eli Lilly and Company
    4,00 %
    Carnival Corporation
    3,99 %
    Finmeccanica S.p.A.
    3,87 %
    Banco De Sabadell Sa
    3,16 %
    Eaton Corp.
    3,14 %
    Atlas Copco AB
    3,08 %
    Applied Materials, Inc.
    2,78 %
    BAE Systems Plc
    2,77 %
    Ferrari Nv
    2,76 %

    Stand: 16.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,67 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
-0,78 %
Performance über 1 Monat:
-1,55 %
Performance über 3 Monate:
1,23 %
Performance über 6 Monate:
0,76 %
Performance über 1 Jahr:
13,80 %
Performance über 2 Jahre:
13,01 %
Performance über 3 Jahre:
3,45 %
Performance über 5 Jahre:
25,03 %
Performance über 7 Jahre:
17,73 %
Performance über 10 Jahre:
33,58 %
Performance über 15 Jahre:
50,20 %
Performance seit Auflage:
50,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,57 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,47 10,97 12,48 9,94
Sharpe Ratio 1,61 -0,01 0,29 0,25
Alpha 0,13 0,04 -0,01 -0,07
Beta 0,74 0,87 0,94 0,77
Korrelationskoeffizient 0,58 0,74 0,82 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

195 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

310 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

265 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

210 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

195 / 311
Quintilsranking seit Gründung:

265 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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