Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
-1.8496 %
Nettoinventarwert
vom
72,17 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
18.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 18.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 18.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 18.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Carnival Corporation
    6,32 %
    Actividades de Construccion y Servicios SA
    4,67 %
    ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000
    4,46 %
    Eaton Corp.
    4,05 %
    Alliant Energy Corp.
    3,81 %
    Banco De Sabadell Sa
    2,93 %
    Amphenol Corp (New) -A-
    2,88 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    2,74 %
    INTUITIVE SURGICAL INC.
    2,56 %
    Informa Plc
    2,52 %

    Stand: 18.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,46 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
-1,86 %
Performance über 1 Monat:
-1,85 %
Performance über 3 Monate:
0,94 %
Performance über 6 Monate:
0,57 %
Performance über 1 Jahr:
13,49 %
Performance über 2 Jahre:
14,63 %
Performance über 3 Jahre:
5,62 %
Performance über 5 Jahre:
24,50 %
Performance über 7 Jahre:
19,37 %
Performance über 10 Jahre:
32,95 %
Performance über 15 Jahre:
49,68 %
Performance seit Auflage:
51,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,50 11,19 12,56 9,99
Sharpe Ratio 1,62 0,09 0,31 0,27
Alpha 0,11 0,06 0,01 -0,06
Beta 0,84 0,89 0,95 0,78
Korrelationskoeffizient 0,55 0,75 0,82 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

335 / 368
Quintilsranking 1 Monat:

333 / 376
Quintilsranking 1 Jahr:

182 / 368
Quintilsranking 3 Jahre:

223 / 349
Quintilsranking 5 Jahre:

191 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

270 / 328

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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