Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
-4.8396 %
Nettoinventarwert
vom
72,36 EUR
07.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (z. B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Carnival Corporation
    7,01 %
    Actividades de Construccion y Servicios SA
    5,06 %
    ASSICURAZIONI GENERALI - AZIONI LI 2000
    4,84 %
    Abbott Laboratories
    3,89 %
    Banco De Sabadell Sa
    3,65 %
    Eaton Corp.
    3,49 %
    Alliant Energy Corp.
    3,48 %
    Pandora A/S
    2,80 %
    Amphenol Corp (New) -A-
    2,78 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    2,73 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,51 %
Veränderung zum Vortag:
-0,55 %
Performance über 1 Woche:
-5,03 %
Performance über 1 Monat:
-4,84 %
Performance über 3 Monate:
-1,16 %
Performance über 6 Monate:
5,40 %
Performance über 1 Jahr:
6,44 %
Performance über 2 Jahre:
16,31 %
Performance über 3 Jahre:
18,59 %
Performance über 5 Jahre:
34,55 %
Performance über 7 Jahre:
25,16 %
Performance über 10 Jahre:
23,65 %
Performance über 15 Jahre:
50,35 %
Performance seit Auflage:
54,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,76 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,59 10,75 12,16 9,98
Sharpe Ratio 1,16 0,37 0,49 0,23
Alpha -0,10 0,16 0,11 -0,04
Beta 1,27 0,86 0,93 0,78
Korrelationskoeffizient 0,76 0,72 0,82 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

344 / 365
Quintilsranking 1 Monat:

250 / 373
Quintilsranking 1 Jahr:

224 / 365
Quintilsranking 3 Jahre:

132 / 347
Quintilsranking 5 Jahre:

188 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

259 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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