Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR acc

ISIN: LU0336083810
WKN: A0M9A1
Monatsperformance:
-1.9152 %
Nettoinventarwert
vom
2.112,11 EUR
16.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Amol Gogate
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
123,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4,60 %
    ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD
    3,67 %
    ASIA COMMERCIAL BANK JSC
    3,39 %
    INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD
    3,22 %
    INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE INDIA LTD
    3,05 %
    CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK
    2,62 %
    MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
    2,57 %
    WAAREE ENERGIES LTD
    2,47 %
    FPT CORP
    2,33 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
58,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,97 %
Performance über 1 Woche:
-3,15 %
Performance über 1 Monat:
-1,92 %
Performance über 3 Monate:
0,81 %
Performance über 6 Monate:
5,97 %
Performance über 1 Jahr:
24,06 %
Performance über 2 Jahre:
37,56 %
Performance über 3 Jahre:
12,96 %
Performance über 5 Jahre:
34,51 %
Performance über 7 Jahre:
34,31 %
Performance über 10 Jahre:
66,23 %
Performance über 15 Jahre:
128,90 %
Performance seit Auflage:
111,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,21 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,68 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,58 12,63 15,73 13,23
Sharpe Ratio 3,95 0,16 0,39 0,42
Alpha 1,76 0,46 0,46 0,21
Beta 0,35 0,53 0,74 0,70
Korrelationskoeffizient 0,61 0,61 0,72 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 76
Quintilsranking 1 Monat:

58 / 77
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 76
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 73
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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