Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

ISIN: LU0336083497
WKN: A0M9A0
Monatsperformance:
-0.1412 %
Nettoinventarwert
vom
1.520,75 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
726,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 3.40% 28/03/2025
    8,96 %
    MEXICO 2.75% 27/11/2031
    6,14 %
    MEXICO 8.50% 01/03/2029
    5,75 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    5,22 %
    DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026
    4,04 %
    ITALY 0.35% 01/02/2025
    2,98 %
    JAPAN 1.30% 20/03/2063
    2,03 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,89 %
Veränderung zum Vortag:
0,30 %
Performance über 1 Woche:
0,42 %
Performance über 1 Monat:
-0,14 %
Performance über 3 Monate:
0,41 %
Performance über 6 Monate:
2,74 %
Performance über 1 Jahr:
5,96 %
Performance über 2 Jahre:
4,47 %
Performance über 3 Jahre:
-0,80 %
Performance über 5 Jahre:
2,90 %
Performance über 7 Jahre:
8,92 %
Performance über 10 Jahre:
26,97 %
Performance über 15 Jahre:
66,60 %
Performance seit Auflage:
52,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,57 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,98 4,55 5,75 5,72
Sharpe Ratio 0,51 -0,58 -0,16 0,33
Alpha -0,14 0,08 0,10 0,12
Beta 1,08 0,76 0,86 0,92
Korrelationskoeffizient 0,97 0,87 0,74 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 92
Quintilsranking 1 Monat:

61 / 93
Quintilsranking 1 Jahr:

66 / 92
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

21 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Performance Fee:
0,61 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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