JPM Global Dividend A (acc) - EUR

ISIN: LU0329202252
WKN: A0M6Z3
Monatsperformance:
+0.7263 %
Rücknahmepreis
vom
285,65 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow, Herr Michael Rossi
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.10.2010
Volumen (Sondervermögen):
5.034,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    6,70 %
    TSMC
    3,90 %
    Meta Platforms
    3,80 %
    Broadcom
    2,50 %
    LVMH
    2,40 %
    Unitedhealth
    2,40 %
    Otis Worldwide
    2,30 %
    Shin-Etsu Chemical
    2,30 %
    Fidelity National Information Services
    2,20 %
    McDonalds
    2,20 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
15,02 %
Veränderung zum Vortag:
-1,13 %
Performance über 1 Woche:
-1,74 %
Performance über 1 Monat:
0,73 %
Performance über 3 Monate:
3,67 %
Performance über 6 Monate:
3,88 %
Performance über 1 Jahr:
15,59 %
Performance über 2 Jahre:
26,36 %
Performance über 3 Jahre:
25,47 %
Performance über 5 Jahre:
67,76 %
Performance über 7 Jahre:
102,23 %
Performance über 10 Jahre:
161,49 %
Performance seit Auflage:
293,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,49 11,19 14,12 12,87
Sharpe Ratio 2,70 0,67 0,74 0,77
Alpha 0,15 0,42 0,28 0,21
Beta 0,82 0,81 0,93 0,94
Korrelationskoeffizient 0,92 0,93 0,94 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

545 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

648 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

209 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

195 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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