Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R

ISIN: LU0323578145
WKN: A0M43W
Monatsperformance:
+0.9206 %
Nettoinventarwert
vom
177,60 EUR
26.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.10.2007
Volumen (Sondervermögen):
1.840,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,70 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
1,15 %
Performance über 1 Monat:
0,92 %
Performance über 3 Monate:
3,10 %
Performance über 6 Monate:
6,21 %
Performance über 1 Jahr:
14,02 %
Performance über 2 Jahre:
17,52 %
Performance über 3 Jahre:
5,43 %
Performance über 5 Jahre:
14,55 %
Performance über 7 Jahre:
23,48 %
Performance über 10 Jahre:
47,18 %
Performance über 15 Jahre:
106,42 %
Performance seit Auflage:
102,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,26 6,68 7,87 7,53
Sharpe Ratio 2,81 -0,07 0,19 0,49
Alpha 0,31 0,07 -0,01 0,09
Beta 0,76 0,85 0,88 0,96
Korrelationskoeffizient 0,87 0,94 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

318 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

207 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

188 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

208 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

95 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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