DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

ISIN: LU0323357649
WKN: A0M67Q
Monatsperformance:
+2.5373 %
Rücknahmepreis
vom
132,17 CHF
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2008
Volumen (Sondervermögen):
214,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,25 CHF
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    GOLDBARREN
    28,56 %
    Buoni Poliennali del Tes
    2,00 %
    US TREASURY N/B
    1,91 %
    FORTUM OYJ
    1,45 %
    Unilever PLC
    1,39 %
    HOLCIM LTD
    1,37 %
    META PLATFORMS INC
    1,35 %
    MARS INC
    1,33 %
    NVIDIA CORP
    1,28 %
    Verizon Communications Inc
    1,27 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
59 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,65 %
Veränderung zum Vortag:
-0,23 %
Performance über 1 Woche:
-1,13 %
Performance über 1 Monat:
2,54 %
Performance über 3 Monate:
3,89 %
Performance über 6 Monate:
5,54 %
Performance über 1 Jahr:
15,39 %
Performance über 2 Jahre:
21,50 %
Performance über 3 Jahre:
12,34 %
Performance über 5 Jahre:
33,04 %
Performance über 7 Jahre:
38,63 %
Performance über 10 Jahre:
59,81 %
Performance über 15 Jahre:
109,92 %
Performance seit Auflage:
138,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,99 6,73 7,50 7,64
Sharpe Ratio 2,42 0,36 0,64 0,55
Alpha 0,63 0,29 0,33 0,20
Beta 0,55 0,60 0,58 0,68
Korrelationskoeffizient 0,46 0,68 0,64 0,65
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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