Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

ISIN: LU0309468808
WKN: A0MWQF
Monatsperformance:
-1.9158 %
Rücknahmepreis
vom
13,35 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Lateinamerika
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Scott Piper
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.2007
Volumen (Sondervermögen):
33,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Itau Unibanco Holding
    5,59 %
    Grupo Financiero Banorte
    3,94 %
    Centrais Eletricas Brasileiras
    2,89 %
    Credicorp
    2,83 %
    PRIO
    2,82 %
    America Movil ADR
    2,77 %
    Rumo
    2,54 %
    Wal-Mart de Mexico
    2,53 %
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
    2,50 %
    Fomento Economico Mexicano ADR
    2,43 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
98 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-17,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
-1,92 %
Performance über 3 Monate:
-6,12 %
Performance über 6 Monate:
-12,74 %
Performance über 1 Jahr:
-11,83 %
Performance über 2 Jahre:
1,47 %
Performance über 3 Jahre:
25,80 %
Performance über 5 Jahre:
-1,35 %
Performance über 7 Jahre:
19,92 %
Performance über 10 Jahre:
21,23 %
Performance über 15 Jahre:
35,92 %
Performance seit Auflage:
33,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,58 21,14 27,55 24,52
Sharpe Ratio -0,45 0,31 -0,08 0,03
Alpha -0,11 0,18 0,01 0,09
Beta 1,01 1,00 1,03 1,05
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 3

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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