abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes.

ISIN: LU0306632414
WKN: A0M091
Monatsperformance:
-5.4143 %
Nettoinventarwert
vom
37,67 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Paisley
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.09.2007
Volumen (Sondervermögen):
932,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    CTS Eventim AG & Co KGaA
    5,70 %
    Morgan Sindall Group plc
    5,70 %
    Gaztransport Et Technigaz SA
    4,80 %
    Diploma PLC
    4,50 %
    Intermediate Capital Group PLC
    4,50 %
    ADDTECH AB
    4,10 %
    Azimut Holding Spa
    4,00 %
    Games Workshop Group Plc
    4,00 %
    Hill & Smith PLC
    4,00 %
    Grafton Group PLC
    3,70 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,65 %
Veränderung zum Vortag:
-2,35 %
Performance über 1 Woche:
-3,74 %
Performance über 1 Monat:
-5,41 %
Performance über 3 Monate:
-2,99 %
Performance über 6 Monate:
-2,32 %
Performance über 1 Jahr:
7,33 %
Performance über 2 Jahre:
9,00 %
Performance über 3 Jahre:
-19,71 %
Performance über 5 Jahre:
13,70 %
Performance über 7 Jahre:
30,62 %
Performance über 10 Jahre:
106,75 %
Performance über 15 Jahre:
319,96 %
Performance seit Auflage:
276,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-7,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,26 21,55 22,29 18,91
Sharpe Ratio 0,52 -0,49 0,09 0,40
Alpha 0,37 -0,06 0,03 0,12
Beta 0,67 1,18 1,05 1,05
Korrelationskoeffizient 0,78 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

45 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 46
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 46
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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