Long Term Investment Fund (SIA) - Classic USD

ISIN: LU0301247077
WKN: A0MWBX
Monatsperformance:
-2.4674 %
Rücknahmepreis
vom
720,65 USD
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2007
Volumen (Sondervermögen):
109,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    8,31 %
    GRIFOLS SA
    7,54 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,15 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,58 %
    Medtronic PLC
    4,24 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,87 %
    Mowi ASA
    3,39 %
    EOG RESOURCES INC
    3,24 %
    Pluxee NV
    3,05 %
    Unilever PLC
    2,94 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
191 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,17 %
Veränderung zum Vortag:
-0,67 %
Performance über 1 Woche:
-2,58 %
Performance über 1 Monat:
-2,47 %
Performance über 3 Monate:
0,67 %
Performance über 6 Monate:
2,94 %
Performance über 1 Jahr:
15,75 %
Performance über 2 Jahre:
24,27 %
Performance über 3 Jahre:
46,28 %
Performance über 5 Jahre:
60,09 %
Performance über 7 Jahre:
70,86 %
Performance über 10 Jahre:
127,33 %
Performance über 15 Jahre:
214,86 %
Performance seit Auflage:
72,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,38 14,58 23,46 20,15
Sharpe Ratio 1,62 0,80 0,41 0,37
Alpha 1,74 0,87 0,14 -0,10
Beta -0,14 0,63 1,24 1,25
Korrelationskoeffizient -0,11 0,55 0,76 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

390 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

1076 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

649 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

275 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

214 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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