Long Term Investment Fund (SIA) - Classic USD

ISIN: LU0301247077
WKN: A0MWBX
Monatsperformance:
+2.4278 %
Rücknahmepreis
vom
765,58 USD
16.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2007
Volumen (Sondervermögen):
101,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    GRIFOLS SA
    9,44 %
    ISS A/S
    7,70 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,56 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    4,47 %
    Medtronic PLC
    4,35 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,83 %
    Henkel AG & Co KGaA
    3,33 %
    Mowi ASA
    3,30 %
    Unilever PLC
    3,11 %
    Teck Resources Ltd
    3,03 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
191 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,88 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,30 %
Performance über 1 Monat:
2,43 %
Performance über 3 Monate:
4,88 %
Performance über 6 Monate:
7,68 %
Performance über 1 Jahr:
16,99 %
Performance über 2 Jahre:
38,58 %
Performance über 3 Jahre:
37,35 %
Performance über 5 Jahre:
78,79 %
Performance über 7 Jahre:
73,03 %
Performance über 10 Jahre:
135,92 %
Performance über 15 Jahre:
209,54 %
Performance seit Auflage:
75,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,96 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,17 15,80 23,46 20,16
Sharpe Ratio 0,88 0,70 0,48 0,40
Alpha 0,35 0,77 0,20 -0,07
Beta 0,55 0,70 1,27 1,27
Korrelationskoeffizient 0,43 0,56 0,77 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

563 / 1052
Quintilsranking 1 Monat:

872 / 1096
Quintilsranking 1 Jahr:

819 / 1052
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 893
Quintilsranking 5 Jahre:

127 / 745
Quintilsranking seit Gründung:

208 / 641

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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