Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN: LU0301246772
WKN: A0M977
Monatsperformance:
-3.4203 %
Rücknahmepreis
vom
668,76 CHF
28.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.05.2007
Volumen (Sondervermögen):
115,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding NV (EUR)
    0,00 %
    EOG RESOURCES INC
    0,00 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    0,00 %
    GRIFOLS SA
    0,00 %
    ISS A/S
    0,00 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    0,00 %
    Medtronic PLC
    0,00 %
    Mowi ASA
    0,00 %
    Pluxee NV
    0,00 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    0,00 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
211 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,28 %
Veränderung zum Vortag:
-0,70 %
Performance über 1 Woche:
-3,34 %
Performance über 1 Monat:
-3,42 %
Performance über 3 Monate:
2,10 %
Performance über 6 Monate:
0,31 %
Performance über 1 Jahr:
8,08 %
Performance über 2 Jahre:
23,99 %
Performance über 3 Jahre:
28,50 %
Performance über 5 Jahre:
169,72 %
Performance über 7 Jahre:
84,41 %
Performance über 10 Jahre:
94,13 %
Performance über 15 Jahre:
185,70 %
Performance seit Auflage:
77,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,72 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
21,95 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,86 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,04 13,94 22,22 19,65
Sharpe Ratio 1,60 0,58 0,59 0,34
Alpha 1,38 0,41 0,30 -0,04
Beta 0,03 0,75 1,19 1,22
Korrelationskoeffizient 0,02 0,66 0,74 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

659 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

97 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

125 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

50 / 913
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

176 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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