Guliver Demografie Sicherheit

ISIN: LU0299704329
WKN: A0MQ7W
Monatsperformance:
+0.2728 %
Nettoinventarwert
vom
102,91 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2007
Volumen (Sondervermögen):
12,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Kred Wiederaufbau 32 1.375%
    20,26 %
    Gulvr Dem Inv -I-
    19,04 %
    Kred Wiederaufbau 33 2.75%
    14,40 %
    SP GOLD/DBC EWIG
    8,42 %
    Kred Wiederaufbau 39 0.875%
    5,33 %
    Romania 35 3.875%
    4,10 %
    VW Syst Finance 29 1.5%
    3,66 %
    TAG Immobil 26 0.625% C
    2,93 %
    Alstom 30 0.5%
    1,95 %
    TAG Immobil (I)
    1,94 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,28 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,80 %
Performance über 6 Monate:
2,18 %
Performance über 1 Jahr:
10,14 %
Performance über 2 Jahre:
7,15 %
Performance über 3 Jahre:
-6,63 %
Performance über 5 Jahre:
2,52 %
Performance über 7 Jahre:
6,77 %
Performance über 10 Jahre:
22,77 %
Performance über 15 Jahre:
63,28 %
Performance seit Auflage:
60,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,71 9,03 8,34 6,57
Sharpe Ratio 0,84 -0,34 0,04 0,32
Alpha 0,11 -0,10 -0,05 0,06
Beta 1,53 1,54 1,30 1,16
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,93 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

371 / 411
Quintilsranking 1 Monat:

344 / 417
Quintilsranking 1 Jahr:

51 / 411
Quintilsranking 3 Jahre:

346 / 394
Quintilsranking 5 Jahre:

223 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

55 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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