Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748
WKN: A0MN91
Monatsperformance:
+1.4706 %
Rücknahmepreis
vom
236,67 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
1.753,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Booking Holdings Inc
    3,38 %
    JPMorgan Chase & Co
    3,26 %
    Mercadolibre Inc
    3,24 %
    Amazon.com Inc
    2,90 %
    Alphabet Inc-Cl A
    2,87 %
    Salesforce Inc
    2,86 %
    NOVARTIS AG-REG
    2,57 %
    MASTERCARD INC - A
    2,45 %
    SS&C Technologies
    2,30 %
    OTIS WORLDWIDE CORP
    2,11 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,23 %
Veränderung zum Vortag:
-1,47 %
Performance über 1 Woche:
-2,42 %
Performance über 1 Monat:
1,47 %
Performance über 3 Monate:
5,08 %
Performance über 6 Monate:
5,30 %
Performance über 1 Jahr:
10,47 %
Performance über 2 Jahre:
29,86 %
Performance über 3 Jahre:
9,85 %
Performance über 5 Jahre:
33,13 %
Performance über 7 Jahre:
50,10 %
Performance über 10 Jahre:
82,29 %
Performance über 15 Jahre:
135,19 %
Performance seit Auflage:
136,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,81 9,91 10,90 9,88
Sharpe Ratio 2,00 0,08 0,45 0,58
Alpha 0,11 0,07 0,18 0,17
Beta 1,00 1,22 1,23 1,27
Korrelationskoeffizient 0,72 0,93 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

354 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

138 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

207 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

63 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,68 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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