AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN: LU0293294277
WKN: A0MPAK
Monatsperformance:
+0.2678 %
Rücknahmepreis
vom
112,33 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
332,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025
    2,97 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2027
    2,85 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
    2,46 %
    EUROPEAN UNION BILL 6M ZERO 07.03.2025
    2,39 %
    LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
    2,38 %
    BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
    2,29 %
    TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024
    2,26 %
    GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025
    2,10 %
    THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.03.2025
    2,05 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
    1,99 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
115 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,92 %
Performance über 6 Monate:
2,15 %
Performance über 1 Jahr:
3,74 %
Performance über 2 Jahre:
6,72 %
Performance über 3 Jahre:
5,34 %
Performance über 5 Jahre:
4,45 %
Performance über 7 Jahre:
3,73 %
Performance über 10 Jahre:
3,23 %
Performance über 15 Jahre:
7,31 %
Performance seit Auflage:
12,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,88 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,32 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,41 0,92 0,85 0,63
Sharpe Ratio 0,71 -0,53 -0,29 -0,14
Alpha -0,52 -0,05 -0,01 0,00
Beta 2,75 1,22 1,01 0,98
Korrelationskoeffizient 0,82 0,92 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

16 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

28 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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