AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN: LU0293294277
WKN: A0MPAK
Monatsperformance:
+0.2594 %
Rücknahmepreis
vom
112,06 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
328,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024
    3,19 %
    TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025
    2,99 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
    2,48 %
    LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
    2,40 %
    BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
    2,30 %
    MIZUHO FINANCIAL GROUP EMTN FIX 0.956% 16.10.2024
    2,21 %
    GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025
    2,11 %
    THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.03.2025
    2,06 %
    HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1.375% 27.05.2025
    2,00 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
    2,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
115 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,26 %
Performance über 3 Monate:
1,06 %
Performance über 6 Monate:
2,19 %
Performance über 1 Jahr:
4,06 %
Performance über 2 Jahre:
6,65 %
Performance über 3 Jahre:
4,94 %
Performance über 5 Jahre:
4,20 %
Performance über 7 Jahre:
3,51 %
Performance über 10 Jahre:
3,01 %
Performance über 15 Jahre:
7,09 %
Performance seit Auflage:
12,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,42 0,93 0,85 0,63
Sharpe Ratio 0,89 -0,64 -0,34 -0,17
Alpha -0,61 -0,05 -0,01 0,00
Beta 3,01 1,22 1,04 1,00
Korrelationskoeffizient 0,88 0,92 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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