JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN: LU0289470113
WKN: A0MNX5
Monatsperformance:
+0.2286 %
Rücknahmepreis
vom
139,58 EUR
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr William Eigen, Herr Jeffrey Wheeler
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.07.2007
Volumen (Sondervermögen):
890,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    China Construction Bank (China) 02.01.2025
    5,40 %
    Industrial And Commercial Bank Of China (USA) 02.01.2025
    5,40 %
    FNMA (USA) 5,500 01.01.2055
    3,50 %
    Australia and New Zealand Bank (Australien) 4,470 14.04.2025
    3,30 %
    DZ Bank (USA) 4,620 03.02.2025
    3,30 %
    KBC Bank (USA) 4,690 06.01.2025
    3,30 %
    Svenska Handelsbanken (Schweden) 4,610 24.01.2025
    3,30 %
    CDP Financial (Kanada) 06.01.2025
    3,20 %
    Federation des caisses Desjardins (Kanada) 21.01.2025
    3,20 %
    Sumitomo Mitsui Banking (Japan) 4,510 03.03.2025
    3,20 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,47 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
0,44 %
Performance über 6 Monate:
1,29 %
Performance über 1 Jahr:
2,79 %
Performance über 2 Jahre:
6,45 %
Performance über 3 Jahre:
4,95 %
Performance über 5 Jahre:
9,39 %
Performance über 7 Jahre:
1,97 %
Performance über 10 Jahre:
4,29 %
Performance über 15 Jahre:
15,71 %
Performance seit Auflage:
40,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,62 0,87 2,18 2,27
Sharpe Ratio -0,70 -1,09 -0,23 -0,04
Alpha 0,30 0,12 0,07 0,02
Beta -0,13 0,03 0,26 0,31
Korrelationskoeffizient -0,48 0,15 0,62 0,54
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

102 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

101 / 104
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 78
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 65

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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