JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN: LU0289470113
WKN: A0MNX5
Monatsperformance:
+0.3606 %
Rücknahmepreis
vom
138,45 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr William Eigen, Herr Jeffrey Wheeler
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.07.2007
Volumen (Sondervermögen):
889,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    CDP Financial (Kanada) - 30.12.2024
    3,50 %
    Australia and New Zealand Bank (Australien) 5,020 14.04.2025
    3,00 %
    Bank Of Montreal (Kanada) - 21.10.2024
    3,00 %
    BNG Bank (Niederlande) - 02.10.2024
    3,00 %
    Canadian Imperial Bank of Commerce (Kanada) - 15.10.2024
    3,00 %
    DZ Bank (USA) - 01.10.2024
    3,00 %
    First Abu Dhabi Bank (USA) 4,840 01.10.2024
    3,00 %
    MUFG Bank (USA) - 28.10.2024
    3,00 %
    Sumitomo Mitsui Banking (Japan) 5,060 03.03.2025
    3,00 %
    Westpac (Australien) 5,400 08.10.2024
    3,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
93 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,36 %
Performance über 3 Monate:
0,82 %
Performance über 6 Monate:
1,33 %
Performance über 1 Jahr:
3,40 %
Performance über 2 Jahre:
5,84 %
Performance über 3 Jahre:
3,53 %
Performance über 5 Jahre:
2,95 %
Performance über 7 Jahre:
0,69 %
Performance über 10 Jahre:
3,60 %
Performance über 15 Jahre:
17,45 %
Performance seit Auflage:
39,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,35 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,57 0,90 2,18 2,28
Sharpe Ratio -1,00 -1,26 -0,24 -0,04
Alpha 0,28 0,09 0,05 0,01
Beta -0,04 0,04 0,27 0,31
Korrelationskoeffizient -0,25 0,22 0,63 0,54
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

96 / 95
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 100
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 95
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 74
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 64

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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