Ethna-DEFENSIV A

ISIN: LU0279509904
WKN: A0LF5Y
Monatsperformance:
-0.439 %
Rücknahmepreis
vom
136,07 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
280,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Deutschland 18.09.2025
    3,58 %
    Deutschland v.23(2025)
    3,56 %
    Spanien (10.2034)
    2,75 %
    Spanien (4.2034)
    2,72 %
    EIB v.09(2025)
    2,54 %
    SEB Reg.S. FRN v.24(2027)
    2,14 %
    Wintershall Dea v.24(2032)
    1,95 %
    BFCM v.23(2029)
    1,85 %
    Fraport AG (2032)
    1,84 %
    Zürcher Kantonalbank (2029)
    1,84 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,13 %
Performance über 1 Monat:
-0,44 %
Performance über 3 Monate:
0,55 %
Performance über 6 Monate:
3,56 %
Performance über 1 Jahr:
7,89 %
Performance über 2 Jahre:
9,30 %
Performance über 3 Jahre:
5,48 %
Performance über 5 Jahre:
10,50 %
Performance über 7 Jahre:
12,62 %
Performance über 10 Jahre:
17,35 %
Performance über 15 Jahre:
47,43 %
Performance seit Auflage:
81,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,61 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,42 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,84 2,74 4,95 4,08
Sharpe Ratio 1,89 -0,09 0,17 0,29
Alpha 0,35 0,17 0,16 0,06
Beta 0,53 0,30 0,69 0,54
Korrelationskoeffizient 0,77 0,56 0,75 0,67
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

102 / 179
Quintilsranking 1 Monat:

129 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

90 / 179
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 136
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 103

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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