Ethna-DEFENSIV T

ISIN: LU0279509144
WKN: A0LF5X
Monatsperformance:
+0.8225 %
Rücknahmepreis
vom
183,88 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Dr. Volker Schmidt, Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
279,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kassegemischtgemischt

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0EuropaEuropaUSAUSAKasseKasseWeltWelt

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0FinanzenFinanzenKonsumgüterKonsumgüterDiversDiversVersorgerVersorgerIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterEnergieEnergieTelekommunikationsdienstleisterTelekommunikationsdienstleisterKasseKasseTechnologieTechnologieGrundstoffeGrundstoffeGesundheit / HealthcareGesundheit / Healthcare

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuroBritisches Pfund SterlingBritisches Pfund SterlingUS-DollarUS-Dollar

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0AABBBBBBAAAADiversDiversAAAAAA

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.00.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre10.0000 Jahre und länger10.0000 Jahre und länger

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Raiffeisen CH v.24(2032)
    3,64 %
    Staatsanleihe Spanien (10.2034)
    2,76 %
    Staatsanleihe Spanien (04.2034)
    2,73 %
    EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)
    2,55 %
    Alphabet Inc. v.25(2033)
    1,95 %
    Fraport AG (2032)
    1,87 %
    Zürcher Kantonalbank (2029)
    1,86 %
    Staatsanleihe Chile (01.2032)
    1,82 %
    EIB v.09(2025)
    1,81 %
    Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030)
    1,79 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,25 %
Performance über 1 Monat:
0,82 %
Performance über 3 Monate:
-0,25 %
Performance über 6 Monate:
1,04 %
Performance über 1 Jahr:
4,45 %
Performance über 2 Jahre:
10,29 %
Performance über 3 Jahre:
9,43 %
Performance über 5 Jahre:
12,87 %
Performance über 7 Jahre:
15,13 %
Performance über 10 Jahre:
14,75 %
Performance über 15 Jahre:
41,70 %
Performance seit Auflage:
83,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,42 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,20 2,77 3,22 4,08
Sharpe Ratio 0,39 0,14 0,60 0,18
Alpha 0,17 0,22 0,23 0,07
Beta 0,59 0,30 0,44 0,61
Korrelationskoeffizient 0,75 0,56 0,65 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

57 / 182
Quintilsranking 1 Monat:

69 / 187
Quintilsranking 1 Jahr:

93 / 182
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 140
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 105

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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