ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
Monatsperformance:
-2.1768 %
Rücknahmepreis
vom
66,96 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.01.2007
Volumen (Sondervermögen):
407,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    BioNTech ADRs
    3,70 %
    Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022
    3,60 %
    Nvidia
    3,20 %
    Brookfield Renewable
    2,90 %
    Fortescue
    2,80 %
    Alphabet
    2,70 %
    7,875% Grenke Finance PLC 2023(27)
    2,60 %
    8Y Steepener Note RLB OÖ
    2,60 %
    Paypal
    2,60 %
    8Y Steepener Note NBC
    2,50 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,58 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
-1,06 %
Performance über 1 Monat:
-2,18 %
Performance über 3 Monate:
0,19 %
Performance über 6 Monate:
-2,19 %
Performance über 1 Jahr:
7,46 %
Performance über 2 Jahre:
-1,17 %
Performance über 3 Jahre:
-16,58 %
Performance über 5 Jahre:
24,13 %
Performance über 7 Jahre:
26,09 %
Performance über 10 Jahre:
50,90 %
Performance über 15 Jahre:
94,74 %
Performance seit Auflage:
33,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,05 15,09 13,67 11,74
Sharpe Ratio 0,87 -0,51 0,27 0,33
Alpha -1,42 -0,58 0,08 0,04
Beta 2,14 1,87 1,22 1,22
Korrelationskoeffizient 0,87 0,91 0,80 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

485 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

469 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

434 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

460 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

157 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

351 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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