ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
Monatsperformance:
-0.1493 %
Rücknahmepreis
vom
66,86 EUR
20.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.01.2007
Volumen (Sondervermögen):
407,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    BioNTech ADRs
    3,70 %
    Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022
    3,60 %
    Nvidia
    3,20 %
    Brookfield Renewable
    2,90 %
    Fortescue
    2,80 %
    Alphabet
    2,70 %
    7,875% Grenke Finance PLC 2023(27)
    2,60 %
    8Y Steepener Note RLB OÖ
    2,60 %
    Paypal
    2,60 %
    8Y Steepener Note NBC
    2,50 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,43 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
-2,08 %
Performance über 1 Monat:
-0,15 %
Performance über 3 Monate:
-0,30 %
Performance über 6 Monate:
-1,01 %
Performance über 1 Jahr:
1,76 %
Performance über 2 Jahre:
1,85 %
Performance über 3 Jahre:
-14,94 %
Performance über 5 Jahre:
20,18 %
Performance über 7 Jahre:
26,11 %
Performance über 10 Jahre:
48,69 %
Performance über 15 Jahre:
91,25 %
Performance seit Auflage:
33,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,20 15,08 13,63 11,74
Sharpe Ratio 0,48 -0,51 0,25 0,33
Alpha -1,39 -0,70 0,05 0,04
Beta 1,98 1,85 1,21 1,22
Korrelationskoeffizient 0,80 0,92 0,80 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

447 / 505
Quintilsranking 1 Monat:

259 / 519
Quintilsranking 1 Jahr:

463 / 505
Quintilsranking 3 Jahre:

458 / 470
Quintilsranking 5 Jahre:

174 / 428
Quintilsranking seit Gründung:

351 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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