AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
-0.8089 %
Nettoinventarwert
vom
25,75 EUR
16.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Prologis, Inc.
    5,86 %
    Equinix, Inc.
    5,65 %
    Welltower, Inc.
    3,94 %
    Digital Realty Trust
    3,66 %
    Simon Property Group
    3,34 %
    Ventas, Inc.
    3,26 %
    Public Storage
    3,07 %
    Mid-America Apartment Communities
    2,91 %
    UDR, Inc.
    2,73 %
    VICI Properties, Inc.
    2,52 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,63 %
Veränderung zum Vortag:
1,42 %
Performance über 1 Woche:
1,46 %
Performance über 1 Monat:
-0,81 %
Performance über 3 Monate:
-3,63 %
Performance über 6 Monate:
5,10 %
Performance über 1 Jahr:
8,79 %
Performance über 2 Jahre:
11,09 %
Performance über 3 Jahre:
-6,47 %
Performance über 5 Jahre:
0,66 %
Performance über 7 Jahre:
29,85 %
Performance über 10 Jahre:
30,18 %
Performance über 15 Jahre:
158,53 %
Performance über 20 Jahre:
119,90 %
Performance seit Auflage:
138,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,67 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,54 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,51 17,19 18,90 15,76
Sharpe Ratio 0,31 -0,34 -0,04 0,19
Alpha 0,13 0,08 0,04 0,01
Beta 1,08 1,01 1,02 1,00
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 54
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 46
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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