AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
-0.4333 %
Nettoinventarwert
vom
530,83 EUR
17.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.293,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    8,63 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    8,23 %
    Merck & Co., Inc.
    6,16 %
    ROCHE HOLDING AG
    5,73 %
    Gilead Sciences, Inc.
    5,65 %
    Novo Nordisk A/S
    4,72 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    4,31 %
    Johnson & Johnson
    3,74 %
    Cencora, Inc.
    3,56 %
    Vertex Pharmaceuticals
    3,32 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,78 %
Veränderung zum Vortag:
-0,70 %
Performance über 1 Woche:
-0,49 %
Performance über 1 Monat:
-0,43 %
Performance über 3 Monate:
-4,73 %
Performance über 6 Monate:
-5,63 %
Performance über 1 Jahr:
2,91 %
Performance über 2 Jahre:
12,27 %
Performance über 3 Jahre:
14,97 %
Performance über 5 Jahre:
47,66 %
Performance über 7 Jahre:
99,26 %
Performance über 10 Jahre:
146,02 %
Performance über 15 Jahre:
442,66 %
Performance über 20 Jahre:
438,59 %
Performance seit Auflage:
200,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,94 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,56 12,43 13,39 13,78
Sharpe Ratio 0,03 -0,05 0,56 0,70
Alpha -0,15 0,33 0,44 0,35
Beta 1,18 0,90 0,92 0,94
Korrelationskoeffizient 0,91 0,88 0,90 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 95
Quintilsranking 1 Monat:

82 / 98
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 95
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 65

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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