AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
-5.0396 %
Nettoinventarwert
vom
519,69 EUR
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.392,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    10,13 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    7,21 %
    ROCHE HOLDING AG
    6,38 %
    Johnson & Johnson
    6,17 %
    Gilead Sciences, Inc.
    5,83 %
    Novo Nordisk A/S
    4,81 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    4,57 %
    Cencora, Inc.
    3,87 %
    Merck & Co., Inc.
    3,85 %
    Vertex Pharmaceuticals
    3,81 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,33 %
Performance über 1 Woche:
-0,56 %
Performance über 1 Monat:
-5,04 %
Performance über 3 Monate:
-0,73 %
Performance über 6 Monate:
-5,46 %
Performance über 1 Jahr:
-5,68 %
Performance über 2 Jahre:
11,27 %
Performance über 3 Jahre:
8,12 %
Performance über 5 Jahre:
72,43 %
Performance über 7 Jahre:
111,99 %
Performance über 10 Jahre:
112,94 %
Performance über 15 Jahre:
387,24 %
Performance über 20 Jahre:
425,68 %
Performance seit Auflage:
194,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,51 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,85 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,13 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,49 11,82 13,28 13,44
Sharpe Ratio -0,07 0,34 0,74 0,64
Alpha -0,14 0,35 0,50 0,35
Beta 1,05 0,91 0,91 0,93
Korrelationskoeffizient 0,91 0,86 0,89 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

67 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 84
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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