AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
-0.102 %
Nettoinventarwert
vom
528,96 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.440,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    8,48 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    8,40 %
    Novo Nordisk A/S
    6,06 %
    ROCHE HOLDING AG
    5,81 %
    Merck & Co., Inc.
    5,79 %
    Gilead Sciences, Inc.
    4,97 %
    Vertex Pharmaceuticals
    4,29 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    3,93 %
    Johnson & Johnson
    3,62 %
    Regeneron Pharmaceuticals
    3,57 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,35 %
Veränderung zum Vortag:
-0,78 %
Performance über 1 Woche:
-2,52 %
Performance über 1 Monat:
-0,10 %
Performance über 3 Monate:
-5,96 %
Performance über 6 Monate:
-4,32 %
Performance über 1 Jahr:
6,32 %
Performance über 2 Jahre:
10,29 %
Performance über 3 Jahre:
8,62 %
Performance über 5 Jahre:
53,45 %
Performance über 7 Jahre:
100,34 %
Performance über 10 Jahre:
162,07 %
Performance über 15 Jahre:
459,81 %
Performance über 20 Jahre:
444,03 %
Performance seit Auflage:
199,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,94 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,11 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,17 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,37 12,74 13,14 13,66
Sharpe Ratio 0,80 0,29 0,65 0,76
Alpha -0,18 0,53 0,49 0,39
Beta 1,02 0,92 0,91 0,93
Korrelationskoeffizient 0,83 0,86 0,88 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

87 / 100
Quintilsranking 1 Jahr:

72 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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