Patriarch Select Chance B

ISIN: LU0250688156
WKN: A0JKXY
Monatsperformance:
+2.209 %
Rücknahmepreis
vom
12,03 EUR
27.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
14,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,11 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Dabei soll ausgehend von der technischen Analyse mit der 200-Tage-Linie als Indikator und aktivem Fondspicking ein Ertrag erzielt werden. Um dieses Ziel zu erreichen kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Aktienfonds angelegt werden. In Zeiten von Desinvestition kann das Fondsvermögen in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Sobald durch die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal erfolgt, wird das Fondsvermögen wieder in Aktienfonds reinvestiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.05.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    10,56 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    8,32 %
    Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. R2 Uh. USD Acc. oN
    7,78 %
    DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC
    7,26 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    7,15 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,50 %
    Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.
    5,40 %
    AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.
    5,34 %
    Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.
    5,23 %
    Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.
    5,20 %

    Stand: 28.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,25 %
Performance über 1 Woche:
0,59 %
Performance über 1 Monat:
2,21 %
Performance über 3 Monate:
2,30 %
Performance über 6 Monate:
11,08 %
Performance über 1 Jahr:
11,11 %
Performance über 2 Jahre:
-3,55 %
Performance über 3 Jahre:
-12,92 %
Performance über 5 Jahre:
-8,61 %
Performance über 7 Jahre:
-13,86 %
Performance über 10 Jahre:
3,91 %
Performance über 15 Jahre:
73,09 %
Performance seit Auflage:
27,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,54 9,36 11,32 10,42
Sharpe Ratio 0,40 -0,62 -0,22 0,01
Alpha -0,29 -0,53 -0,52 -0,26
Beta 0,94 0,63 0,78 0,75
Korrelationskoeffizient 0,89 0,65 0,76 0,73
Längste Verlustperiode:
in Monaten
13

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 371
Quintilsranking 1 Monat:

67 / 378
Quintilsranking 1 Jahr:

269 / 371
Quintilsranking 3 Jahre:

340 / 345
Quintilsranking 5 Jahre:

312 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

294 / 329

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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