Patriarch Select Wachstum B

ISIN: LU0250687000
WKN: A0JKXX
Monatsperformance:
+0.4611 %
Rücknahmepreis
vom
17,43 EUR
30.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
19.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 19.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 19.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 19.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 19.11.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    8,11 %
    Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.
    5,44 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,26 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    5,25 %
    AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD o.N.
    5,24 %
    BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN
    5,18 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,12 %
    Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o
    5,08 %
    DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)
    5,02 %
    Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.
    5,02 %

    Stand: 19.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
0,46 %
Performance über 3 Monate:
3,12 %
Performance über 6 Monate:
3,54 %
Performance über 1 Jahr:
11,94 %
Performance über 2 Jahre:
18,84 %
Performance über 3 Jahre:
3,81 %
Performance über 5 Jahre:
19,05 %
Performance über 7 Jahre:
20,82 %
Performance über 10 Jahre:
38,03 %
Performance über 15 Jahre:
89,15 %
Performance seit Auflage:
88,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,28 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,83 8,46 9,44 9,16
Sharpe Ratio 2,21 -0,08 0,27 0,31
Alpha 0,23 -0,02 0,02 -0,03
Beta 0,82 1,01 1,07 1,18
Korrelationskoeffizient 0,71 0,90 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

97 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

180 / 369
Quintilsranking 5 Jahre:

116 / 325
Quintilsranking seit Gründung:

128 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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