Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374
WKN: A0JKXW
Monatsperformance:
-0.3091 %
Rücknahmepreis
vom
12,63 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
19.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 19.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 19.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 19.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 19.11.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    7,10 %
    DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
    6,88 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    6,02 %
    Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.
    5,41 %
    AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.
    5,36 %
    Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o
    5,16 %
    BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN
    5,05 %
    DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,05 %
    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,04 %
    Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)
    5,00 %

    Stand: 19.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
-0,08 %
Performance über 1 Monat:
-0,31 %
Performance über 3 Monate:
1,50 %
Performance über 6 Monate:
1,98 %
Performance über 1 Jahr:
8,59 %
Performance über 2 Jahre:
8,15 %
Performance über 3 Jahre:
-3,59 %
Performance über 5 Jahre:
2,58 %
Performance über 7 Jahre:
2,36 %
Performance über 10 Jahre:
7,70 %
Performance über 15 Jahre:
33,05 %
Performance seit Auflage:
36,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,51 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,92 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,72 6,03 6,66 5,89
Sharpe Ratio 1,75 -0,47 -0,08 0,07
Alpha 0,12 -0,05 -0,04 -0,07
Beta 0,83 0,98 1,05 1,10
Korrelationskoeffizient 0,89 0,91 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

234 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

197 / 413
Quintilsranking 1 Jahr:

263 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

297 / 390
Quintilsranking 5 Jahre:

249 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

190 / 367

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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