Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR

ISIN: LU0244072335
WKN: A0ML6C
Monatsperformance:
-2.4538 %
Rücknahmepreis
vom
175,71 EUR
25.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2005
Volumen (Sondervermögen):
91,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Harbour Energy PLC
    5,30 %
    Teck Resources Ltd
    5,28 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    5,09 %
    ATALAYA MINING PLC
    4,59 %
    TGS ASA
    4,54 %
    Prysmian SpA
    4,39 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,17 %
    Nac Kazatomprom Jsc
    4,01 %
    FREEPORT-MCMORAN INC
    4,00 %
    Nexans SA
    3,88 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,42 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
194 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,91 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
1,70 %
Performance über 1 Monat:
-2,45 %
Performance über 3 Monate:
6,70 %
Performance über 6 Monate:
17,84 %
Performance über 1 Jahr:
27,90 %
Performance über 2 Jahre:
38,12 %
Performance über 3 Jahre:
54,44 %
Performance über 5 Jahre:
66,80 %
Performance über 7 Jahre:
86,59 %
Performance über 10 Jahre:
76,95 %
Performance über 15 Jahre:
108,53 %
Performance seit Auflage:
75,71 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
15,59 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,15 19,99 30,28 26,29
Sharpe Ratio 1,70 0,84 0,39 0,25
Alpha 1,24 0,94 -0,01 0,12
Beta 1,04 0,99 1,34 1,22
Korrelationskoeffizient 0,83 0,83 0,90 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 23

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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