Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN: LU0244071956
WKN: A0JD7E
Monatsperformance:
+0.4901 %
Rücknahmepreis
vom
706,34 EUR
13.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.01.2002
Volumen (Sondervermögen):
108,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Top 10 Holdings

    GRIFOLS SA
    9,17 %
    ISS A/S
    8,47 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    4,90 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,39 %
    Medtronic PLC
    4,34 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,65 %
    Mowi ASA
    3,16 %
    Unilever PLC
    2,91 %
    EOG RESOURCES INC
    2,86 %
    Bakkafrost P/F
    2,79 %

    Stand: 30.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
74,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
163 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,75 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,20 %
Performance über 1 Monat:
0,49 %
Performance über 3 Monate:
6,41 %
Performance über 6 Monate:
2,99 %
Performance über 1 Jahr:
21,96 %
Performance über 2 Jahre:
26,01 %
Performance über 3 Jahre:
37,19 %
Performance über 5 Jahre:
70,35 %
Performance über 7 Jahre:
71,39 %
Performance über 10 Jahre:
120,72 %
Performance über 15 Jahre:
229,76 %
Performance über 20 Jahre:
342,72 %
Performance seit Auflage:
607,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,28 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,46 15,73 23,38 19,90
Sharpe Ratio 1,96 0,55 0,44 0,39
Alpha 1,49 0,72 0,19 -0,07
Beta 0,13 0,72 1,28 1,26
Korrelationskoeffizient 0,10 0,57 0,78 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

651 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

840 / 1099
Quintilsranking 1 Jahr:

675 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 895
Quintilsranking 5 Jahre:

210 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

215 / 644

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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