Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN: LU0244071956
WKN: A0JD7E
Monatsperformance:
-0.2193 %
Rücknahmepreis
vom
717,65 EUR
26.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.01.2002
Volumen (Sondervermögen):
115,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding NV (EUR)
    0,00 %
    EOG RESOURCES INC
    0,00 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    0,00 %
    GRIFOLS SA
    0,00 %
    ISS A/S
    0,00 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    0,00 %
    Medtronic PLC
    0,00 %
    Mowi ASA
    0,00 %
    Pluxee NV
    0,00 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    0,00 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
74,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
163 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,08 %
Veränderung zum Vortag:
-0,81 %
Performance über 1 Woche:
-1,24 %
Performance über 1 Monat:
-0,22 %
Performance über 3 Monate:
5,83 %
Performance über 6 Monate:
4,98 %
Performance über 1 Jahr:
11,96 %
Performance über 2 Jahre:
30,63 %
Performance über 3 Jahre:
31,70 %
Performance über 5 Jahre:
173,94 %
Performance über 7 Jahre:
90,05 %
Performance über 10 Jahre:
98,93 %
Performance über 15 Jahre:
192,04 %
Performance über 20 Jahre:
285,31 %
Performance seit Auflage:
623,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
22,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,41 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,14 14,76 22,56 19,75
Sharpe Ratio 1,59 0,54 0,59 0,34
Alpha 1,39 0,36 0,28 -0,05
Beta 0,03 0,83 1,22 1,24
Korrelationskoeffizient 0,02 0,69 0,75 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

757 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

56 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

125 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

60 / 913
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

186 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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