Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

ISIN: LU0244071956
WKN: A0JD7E
Monatsperformance:
+2.5569 %
Rücknahmepreis
vom
729,21 EUR
18.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.01.2002
Volumen (Sondervermögen):
112,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    8,80 %
    GRIFOLS SA
    8,23 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,35 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,70 %
    Medtronic PLC
    4,37 %
    Pluxee NV
    4,31 %
    Mowi ASA
    3,62 %
    ASML Holding NV (EUR)
    3,32 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,15 %
    EOG RESOURCES INC
    3,05 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
74,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
163 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,91 %
Veränderung zum Vortag:
-0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,55 %
Performance über 1 Monat:
2,56 %
Performance über 3 Monate:
2,51 %
Performance über 6 Monate:
8,35 %
Performance über 1 Jahr:
14,71 %
Performance über 2 Jahre:
21,83 %
Performance über 3 Jahre:
36,47 %
Performance über 5 Jahre:
65,44 %
Performance über 7 Jahre:
83,61 %
Performance über 10 Jahre:
104,42 %
Performance über 15 Jahre:
212,08 %
Performance über 20 Jahre:
293,64 %
Performance seit Auflage:
629,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,41 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,88 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,36 14,81 23,29 19,83
Sharpe Ratio 1,26 0,58 0,43 0,36
Alpha 1,27 0,45 0,16 -0,08
Beta -0,03 0,80 1,25 1,24
Korrelationskoeffizient -0,03 0,67 0,77 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

341 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

445 / 1120
Quintilsranking 1 Jahr:

690 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

272 / 915
Quintilsranking 5 Jahre:

181 / 755
Quintilsranking seit Gründung:

235 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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