AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR

ISIN: LU0232552355
WKN: A0JMG6
Monatsperformance:
-1.5032 %
Nettoinventarwert
vom
118,60 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.06.2000
Volumen (Sondervermögen):
2.351,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Nextera Energy, Inc.
    3,24 %
    NVIDIA Corp.
    3,15 %
    Microsoft Corp.
    3,04 %
    Waste Management, Inc.
    3,00 %
    FLEX Ltd.
    2,93 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    2,91 %
    Tetra Tech, Inc.
    2,68 %
    Veralto Corp.
    2,49 %
    London Stock Exchange Group
    2,48 %
    Aflac, Inc.
    2,47 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
67,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
208 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,82 %
Performance über 1 Woche:
-1,34 %
Performance über 1 Monat:
-1,50 %
Performance über 3 Monate:
3,28 %
Performance über 6 Monate:
5,29 %
Performance über 1 Jahr:
18,98 %
Performance über 2 Jahre:
19,22 %
Performance über 3 Jahre:
-5,71 %
Performance über 5 Jahre:
63,79 %
Performance über 7 Jahre:
94,17 %
Performance über 10 Jahre:
167,96 %
Performance über 15 Jahre:
329,09 %
Performance über 20 Jahre:
240,32 %
Performance seit Auflage:
121,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,37 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,20 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,10 17,07 17,39 15,48
Sharpe Ratio 1,81 -0,19 0,55 0,62
Alpha -0,52 -0,40 0,13 0,12
Beta 1,19 1,28 1,12 1,10
Korrelationskoeffizient 0,92 0,94 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

540 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

952 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

717 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

759 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

228 / 747

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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