AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR

ISIN: LU0232552355
WKN: A0JMG6
Monatsperformance:
-11.5256 %
Nettoinventarwert
vom
95,34 EUR
22.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty, Herr Ben Ruegsegger
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.06.2000
Volumen (Sondervermögen):
2.026,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    3,61 %
    MercadoLibre, Inc.
    3,01 %
    FISERV, INC.
    2,99 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    2,90 %
    FLEX Ltd.
    2,86 %
    London Stock Exchange Group
    2,81 %
    Waste Management, Inc.
    2,75 %
    Veralto Corp.
    2,49 %
    Salesforce, Inc.
    2,42 %
    Nextera Energy, Inc.
    2,37 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
67,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
208 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-18,89 %
Veränderung zum Vortag:
-0,33 %
Performance über 1 Woche:
-2,06 %
Performance über 1 Monat:
-11,53 %
Performance über 3 Monate:
-22,22 %
Performance über 6 Monate:
-20,42 %
Performance über 1 Jahr:
-11,08 %
Performance über 2 Jahre:
-0,52 %
Performance über 3 Jahre:
-7,58 %
Performance über 5 Jahre:
35,27 %
Performance über 7 Jahre:
59,30 %
Performance über 10 Jahre:
71,81 %
Performance über 15 Jahre:
193,44 %
Performance über 20 Jahre:
172,87 %
Performance seit Auflage:
78,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,59 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,44 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,28 17,21 16,94 15,74
Sharpe Ratio -0,71 -0,20 0,55 0,41
Alpha -0,85 -0,47 -0,23 0,04
Beta 1,25 1,27 1,21 1,11
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

65 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

850 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

985 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

826 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

489 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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