AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X EUR

ISIN: LU0232538289
WKN: A0JMG0
Monatsperformance:
+1.9952 %
Nettoinventarwert
vom
25,56 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Morgan C. Harting, Herr Daniel Loewy, Frau Karen Watkin
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.312,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp.
    1,86 %
    Microsoft Corp.
    1,68 %
    Apple, Inc.
    1,61 %
    iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
    1,29 %
    SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
    1,01 %
    Emerging Market Corporate Debt Portfolio
    0,47 %
    FHLM 9.771%, 02/25/50
    0,30 %
    Warnermedia Holdings 4.279%, 03/15/32
    0,17 %
    Barclays PLC 7.119%, 06/27/34
    0,16 %
    Travel & Leisure Co. 6.625%, 07/31/26
    0,16 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
77 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
17,25 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,93 %
Performance über 1 Monat:
2,00 %
Performance über 3 Monate:
7,30 %
Performance über 6 Monate:
7,53 %
Performance über 1 Jahr:
16,93 %
Performance über 2 Jahre:
26,47 %
Performance über 3 Jahre:
15,14 %
Performance über 5 Jahre:
18,11 %
Performance über 7 Jahre:
35,81 %
Performance über 10 Jahre:
63,64 %
Performance über 15 Jahre:
116,98 %
Performance über 20 Jahre:
121,49 %
Performance seit Auflage:
116,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,30 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,91 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,23 8,46 10,93 9,88
Sharpe Ratio 2,57 0,38 0,19 0,47
Alpha 0,22 0,30 -0,02 0,12
Beta 1,18 0,93 1,14 1,16
Korrelationskoeffizient 0,79 0,83 0,86 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

57 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

331 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

164 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,46 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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