Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD

ISIN: LU0231793349
WKN: A0HGAX
Monatsperformance:
+2.9772 %
Rücknahmepreis
vom
15,16 USD
22.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Osteuropa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alexey Ilin
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.10.2005
Volumen (Sondervermögen):
104,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
    8,03 %
    OTP Bank NYRT
    6,56 %
    BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
    5,29 %
    Allegro.Eu Sa
    4,90 %
    Bim Birlesik Magazalar As
    4,55 %
    Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
    4,22 %
    Opap Sa
    4,07 %
    INPOST SA
    3,77 %
    Kaspi.KZ JSC
    3,75 %
    Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
    3,68 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
83,92 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,19 %
Veränderung zum Vortag:
1,56 %
Performance über 1 Woche:
0,98 %
Performance über 1 Monat:
2,98 %
Performance über 3 Monate:
-3,50 %
Performance über 6 Monate:
-7,30 %
Performance über 1 Jahr:
16,98 %
Performance über 2 Jahre:
57,63 %
Performance über 3 Jahre:
-53,43 %
Performance über 5 Jahre:
-43,35 %
Performance über 7 Jahre:
-42,36 %
Performance über 10 Jahre:
-26,63 %
Performance über 15 Jahre:
-38,89 %
Performance seit Auflage:
-40,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-22,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-10,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-3,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-3,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,03 - - -
Sharpe Ratio 1,04 - - -
Alpha -0,47 - - -
Beta 1,45 - - -
Korrelationskoeffizient 0,96 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,52 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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