GREIFF special situations Fund R

ISIN: LU0228348941
WKN: A0F699
Monatsperformance:
-0.0281 %
Rücknahmepreis
vom
71,11 EUR
30.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.2005
Volumen (Sondervermögen):
48,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,16 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    DMG MORI AG O.N.
    9,55 %
    Homag Group AG
    8,99 %
    PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
    8,61 %
    SCHALTBAU HOLDING NA O.N
    6,13 %
    ADTRAN NETW.SE INH O.N.
    4,76 %
    AAREAL BANK AG NA O.N.
    4,25 %
    TAG COLONIA-IMMO. O.N.
    3,85 %
    FIRST SENSOR AG O.N.
    3,76 %
    MME Moviement AG
    3,48 %
    CENTROTEC SE INH O.N.
    3,36 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
-0,03 %
Performance über 3 Monate:
-0,07 %
Performance über 6 Monate:
0,36 %
Performance über 1 Jahr:
-0,15 %
Performance über 2 Jahre:
-7,08 %
Performance über 3 Jahre:
-10,35 %
Performance über 5 Jahre:
-6,07 %
Performance über 7 Jahre:
-11,62 %
Performance über 10 Jahre:
8,98 %
Performance über 15 Jahre:
28,03 %
Performance seit Auflage:
47,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,12 3,77 6,32 5,15
Sharpe Ratio -1,21 -1,49 -0,35 0,09
Alpha -0,39 -0,40 -0,35 -0,16
Beta 0,79 0,79 1,07 0,97
Korrelationskoeffizient 0,57 0,64 0,87 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 23
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 24
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 23
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 17
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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