apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
-4.1113 %
Rücknahmepreis
vom
205,01 EUR
28.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Sondervermögen):
685,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly and Company
    7,39 %
    UCB S.A.
    4,87 %
    AstraZeneca Plc.
    4,48 %
    ARGENX SE SP.ADR/1 -,10
    3,59 %
    Abbott Laboratories
    3,50 %
    UnitedHealth Group
    3,38 %
    Zealand Pharma A/S
    2,62 %
    INTUITIVE SURGICAL INC.
    2,51 %
    Insmed Inc.
    2,42 %
    Verona Pharma Plc. ADR
    2,40 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,41 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
-1,18 %
Performance über 1 Monat:
-4,11 %
Performance über 3 Monate:
-2,05 %
Performance über 6 Monate:
-1,70 %
Performance über 1 Jahr:
-4,55 %
Performance über 2 Jahre:
10,42 %
Performance über 3 Jahre:
2,08 %
Performance über 5 Jahre:
35,19 %
Performance über 7 Jahre:
42,57 %
Performance über 10 Jahre:
63,57 %
Performance über 15 Jahre:
240,96 %
Performance seit Auflage:
316,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,22 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,62 13,58 14,66 14,04
Sharpe Ratio -0,39 0,08 0,25 0,36
Alpha -0,37 0,09 -0,02 0,08
Beta 0,91 1,05 1,02 0,94
Korrelationskoeffizient 0,93 0,87 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

61 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

41 / 84
Quintilsranking 5 Jahre:

48 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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