apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
-4.8402 %
Rücknahmepreis
vom
204,86 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Sondervermögen):
710,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly and Company
    9,31 %
    UnitedHealth Group
    4,55 %
    Insmed Inc.
    4,25 %
    UCB S.A.
    3,54 %
    AstraZeneca Plc.
    3,45 %
    BeiGene Ltd.
    2,77 %
    Abbott Laboratories
    2,76 %
    Amgen Inc.
    2,62 %
    Thermo Fisher Scientific Inc.
    2,57 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc.
    2,51 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,78 %
Performance über 1 Woche:
-4,38 %
Performance über 1 Monat:
-4,84 %
Performance über 3 Monate:
-3,97 %
Performance über 6 Monate:
-1,01 %
Performance über 1 Jahr:
16,46 %
Performance über 2 Jahre:
6,48 %
Performance über 3 Jahre:
-2,71 %
Performance über 5 Jahre:
22,43 %
Performance über 7 Jahre:
47,05 %
Performance über 10 Jahre:
81,35 %
Performance über 15 Jahre:
289,27 %
Performance seit Auflage:
315,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,22 13,76 14,84 13,97
Sharpe Ratio 1,15 -0,17 0,29 0,43
Alpha -0,06 0,23 0,07 0,06
Beta 1,38 0,99 1,04 0,92
Korrelationskoeffizient 0,86 0,87 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

42 / 103
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

45 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

49 / 67
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 47

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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