AXA WF - Europe Real Estate Securit. A (auss.)

ISIN: LU0216734805
WKN: A0F68P
Monatsperformance:
-6.0927 %
Rücknahmepreis
vom
149,97 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Frédéric Tempel, Herr Francois-Xavier Aubry
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.08.2005
Volumen (Sondervermögen):
427,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,44 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
8
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Index gehören. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel in übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der Immobilienbranche begeben werden und ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftsaktivität in Europa haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Vonovia SE
    9,96 %
    Unibail-Rodamco-Westfield
    6,27 %
    SEGRO PLC
    6,14 %
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
    5,72 %
    BRITISH LAND CO PLC
    5,14 %
    TAG Immobilien AG
    4,96 %
    LEG Immobilien SE
    4,49 %
    Safestore Holdings Plc
    3,57 %
    Unite Group PLC
    3,46 %
    Deutsche Wohnen SE
    3,15 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
68,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,25 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-1,50 %
Performance über 1 Monat:
-6,09 %
Performance über 3 Monate:
-15,17 %
Performance über 6 Monate:
-4,88 %
Performance über 1 Jahr:
-7,37 %
Performance über 2 Jahre:
6,25 %
Performance über 3 Jahre:
-30,98 %
Performance über 5 Jahre:
-24,41 %
Performance über 7 Jahre:
-9,51 %
Performance über 10 Jahre:
13,04 %
Performance über 15 Jahre:
116,64 %
Performance seit Auflage:
97,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-11,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-5,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,23 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,62 25,30 23,31 19,21
Sharpe Ratio 0,31 -0,47 -0,20 0,09
Alpha -0,17 -0,12 0,00 -0,04
Beta 1,18 1,14 1,09 1,10
Korrelationskoeffizient 1,00 1,00 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 30
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 30
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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