PRIMA - Globale Werte G

ISIN: LU0215934513
WKN: A0D9KE
Monatsperformance:
-1.7941 %
Rücknahmepreis
vom
226,62 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
250.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    9,85 %
    AIRBNB
    6,31 %
    Sartorius Stedim Biotech
    5,49 %
    Scor
    5,24 %
    DiaSorin
    4,99 %
    Storebrand
    4,97 %
    Addtech
    4,93 %
    STEF
    4,59 %
    Alphabet
    4,20 %
    Novo-Nordisk
    3,92 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
88 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,27 %
Performance über 1 Woche:
-0,97 %
Performance über 1 Monat:
-1,79 %
Performance über 3 Monate:
1,21 %
Performance über 6 Monate:
4,75 %
Performance über 1 Jahr:
16,07 %
Performance über 2 Jahre:
26,43 %
Performance über 3 Jahre:
-1,40 %
Performance über 5 Jahre:
43,40 %
Performance über 7 Jahre:
43,55 %
Performance über 10 Jahre:
85,45 %
Performance über 15 Jahre:
109,19 %
Performance seit Auflage:
145,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,37 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,51 15,66 14,75 13,02
Sharpe Ratio 1,63 -0,10 0,49 0,47
Alpha -0,28 -0,11 0,24 0,13
Beta 1,68 1,30 1,08 1,05
Korrelationskoeffizient 0,64 0,78 0,80 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

312 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

336 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

233 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

302 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

71 / 311
Quintilsranking seit Gründung:

190 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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