PRIMA - Globale Werte A

ISIN: LU0215933978
WKN: A0D9KC
Monatsperformance:
+1.7386 %
Rücknahmepreis
vom
199,55 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
25,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    9,29 %
    AIRBNB
    7,49 %
    Storebrand
    5,82 %
    Sartorius Stedim Biotech
    5,70 %
    Scor
    5,52 %
    Addtech
    5,11 %
    Alphabet
    4,98 %
    STEF
    4,85 %
    Ryman Healthcare
    4,38 %
    DiaSorin
    4,35 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
89 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,08 %
Veränderung zum Vortag:
-0,49 %
Performance über 1 Woche:
-2,30 %
Performance über 1 Monat:
1,74 %
Performance über 3 Monate:
2,34 %
Performance über 6 Monate:
7,44 %
Performance über 1 Jahr:
11,77 %
Performance über 2 Jahre:
28,65 %
Performance über 3 Jahre:
-0,57 %
Performance über 5 Jahre:
35,46 %
Performance über 7 Jahre:
36,12 %
Performance über 10 Jahre:
77,31 %
Performance über 15 Jahre:
90,59 %
Performance seit Auflage:
112,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,05 15,63 14,48 13,01
Sharpe Ratio 1,11 -0,16 0,37 0,40
Alpha 0,16 -0,28 0,09 0,06
Beta 0,90 1,28 1,06 1,05
Korrelationskoeffizient 0,37 0,78 0,80 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

289 / 367
Quintilsranking 1 Monat:

160 / 376
Quintilsranking 1 Jahr:

244 / 367
Quintilsranking 3 Jahre:

311 / 349
Quintilsranking 5 Jahre:

95 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

195 / 328

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,57 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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