Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965
WKN: A0DQU0
Monatsperformance:
-3.5613 %
Rücknahmepreis
vom
143,52 EUR
01.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.542,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,52 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    2,14 %
    Microsoft Corp
    1,97 %
    Amazon.com Inc
    1,96 %
    ALPHABET INC
    1,85 %
    APPLE INC
    1,56 %
    Broadcom Inc
    1,09 %
    TSMC Ltd
    0,92 %
    Eli Lilly & Co
    0,78 %
    Sony Corp
    0,76 %
    VISA INC
    0,72 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
65 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,53 %
Performance über 1 Woche:
-1,22 %
Performance über 1 Monat:
-3,56 %
Performance über 3 Monate:
-3,16 %
Performance über 6 Monate:
-2,35 %
Performance über 1 Jahr:
2,62 %
Performance über 2 Jahre:
12,81 %
Performance über 3 Jahre:
3,59 %
Performance über 5 Jahre:
36,90 %
Performance über 7 Jahre:
35,92 %
Performance über 10 Jahre:
36,87 %
Performance über 15 Jahre:
89,79 %
Performance über 20 Jahre:
129,53 %
Performance seit Auflage:
127,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,33 9,16 9,56 8,29
Sharpe Ratio 0,79 0,00 0,37 0,39
Alpha -0,30 -0,16 0,04 0,07
Beta 1,20 1,22 1,12 1,11
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

238 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

230 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

267 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

289 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

90 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

71 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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