Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965
WKN: A0DQU0
Monatsperformance:
+1.0512 %
Rücknahmepreis
vom
150,93 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.542,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,52 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    2,14 %
    Microsoft Corp
    1,97 %
    Amazon.com Inc
    1,96 %
    ALPHABET INC
    1,85 %
    APPLE INC
    1,56 %
    Broadcom Inc
    1,09 %
    TSMC Ltd
    0,92 %
    Eli Lilly & Co
    0,78 %
    Sony Corp
    0,76 %
    VISA INC
    0,72 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
65 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
1,05 %
Performance über 3 Monate:
2,16 %
Performance über 6 Monate:
4,15 %
Performance über 1 Jahr:
11,08 %
Performance über 2 Jahre:
18,08 %
Performance über 3 Jahre:
10,22 %
Performance über 5 Jahre:
21,93 %
Performance über 7 Jahre:
41,30 %
Performance über 10 Jahre:
49,18 %
Performance über 15 Jahre:
107,02 %
Performance seit Auflage:
139,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,30 9,25 9,64 8,34
Sharpe Ratio 1,33 -0,05 0,33 0,44
Alpha -0,15 -0,13 0,07 0,08
Beta 1,18 1,21 1,11 1,11
Korrelationskoeffizient 0,89 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

315 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

182 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

220 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

74 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

82 / 322

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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