Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Monatsperformance:
+1.0539 %
Rücknahmepreis
vom
178,35 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.542,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    2,14 %
    Microsoft Corp
    1,97 %
    Amazon.com Inc
    1,96 %
    ALPHABET INC
    1,85 %
    APPLE INC
    1,56 %
    Broadcom Inc
    1,09 %
    TSMC Ltd
    0,92 %
    Eli Lilly & Co
    0,78 %
    Sony Corp
    0,76 %
    VISA INC
    0,72 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
1,05 %
Performance über 3 Monate:
2,17 %
Performance über 6 Monate:
4,15 %
Performance über 1 Jahr:
11,09 %
Performance über 2 Jahre:
18,08 %
Performance über 3 Jahre:
10,23 %
Performance über 5 Jahre:
21,94 %
Performance über 7 Jahre:
41,30 %
Performance über 10 Jahre:
49,18 %
Performance über 15 Jahre:
107,05 %
Performance seit Auflage:
136,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,18 9,25 9,64 8,34
Sharpe Ratio 1,59 -0,01 0,35 0,46
Alpha -0,05 -0,10 0,09 0,09
Beta 1,16 1,22 1,12 1,11
Korrelationskoeffizient 0,90 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

53 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

315 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

182 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

220 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

74 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

82 / 322

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer