Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Monatsperformance:
+1.6336 %
Rücknahmepreis
vom
176,69 EUR
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.481,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    2,23 %
    NVIDIA CORP
    2,05 %
    APPLE INC
    1,91 %
    ALPHABET INC
    1,40 %
    Amazon.com Inc
    1,36 %
    TSMC Ltd
    0,86 %
    Broadcom Inc
    0,83 %
    Eli Lilly & Co
    0,81 %
    UnitedHealth Group Inc
    0,75 %
    ACCENTURE PLC
    0,73 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,45 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
1,63 %
Performance über 3 Monate:
3,42 %
Performance über 6 Monate:
5,85 %
Performance über 1 Jahr:
16,08 %
Performance über 2 Jahre:
18,46 %
Performance über 3 Jahre:
2,58 %
Performance über 5 Jahre:
27,16 %
Performance über 7 Jahre:
37,76 %
Performance über 10 Jahre:
56,72 %
Performance über 15 Jahre:
110,00 %
Performance seit Auflage:
133,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,60 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,78 9,39 9,55 8,35
Sharpe Ratio 2,28 -0,22 0,37 0,48
Alpha -0,02 -0,09 0,10 0,08
Beta 1,11 1,22 1,12 1,10
Korrelationskoeffizient 0,93 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

227 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

230 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

114 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

272 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

50 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

74 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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