Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Monatsperformance:
-1.8976 %
Rücknahmepreis
vom
174,22 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.534,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    2,49 %
    Microsoft Corp
    1,99 %
    APPLE INC
    1,77 %
    Amazon.com Inc
    1,61 %
    ALPHABET INC
    1,42 %
    Broadcom Inc
    0,89 %
    TSMC Ltd
    0,88 %
    T-Mobile US Inc
    0,74 %
    UnitedHealth Group Inc
    0,71 %
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP
    0,69 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,51 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,97 %
Performance über 1 Monat:
-1,90 %
Performance über 3 Monate:
-0,01 %
Performance über 6 Monate:
0,85 %
Performance über 1 Jahr:
10,76 %
Performance über 2 Jahre:
16,40 %
Performance über 3 Jahre:
2,83 %
Performance über 5 Jahre:
23,04 %
Performance über 7 Jahre:
34,06 %
Performance über 10 Jahre:
53,16 %
Performance über 15 Jahre:
98,75 %
Performance seit Auflage:
130,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,69 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,19 9,57 9,64 8,40
Sharpe Ratio 1,46 -0,19 0,36 0,49
Alpha -0,07 -0,06 0,11 0,09
Beta 1,26 1,23 1,12 1,11
Korrelationskoeffizient 0,92 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

276 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

260 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

148 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

236 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

57 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

68 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,51 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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