Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc

ISIN: LU0188438112
WKN: A0B8MH
Monatsperformance:
-2.3315 %
Nettoinventarwert
vom
40,68 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr King Fuei Lee
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.06.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.000,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    9,04 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    5,45 %
    Tencent Holdings Ltd
    5,15 %
    CSL Ltd
    2,73 %
    Bank Mandiri Persero Tbk PT
    2,65 %
    DBS Group Holdings Ltd
    2,52 %
    HDFC Bank Ltd
    2,40 %
    International Container Terminal Services Inc
    2,40 %
    Singapore Exchange Ltd
    1,99 %
    Rio Tinto Ltd
    1,97 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,56 %
Veränderung zum Vortag:
0,72 %
Performance über 1 Woche:
1,08 %
Performance über 1 Monat:
-2,33 %
Performance über 3 Monate:
4,68 %
Performance über 6 Monate:
5,87 %
Performance über 1 Jahr:
22,33 %
Performance über 2 Jahre:
24,00 %
Performance über 3 Jahre:
13,46 %
Performance über 5 Jahre:
37,79 %
Performance über 7 Jahre:
44,38 %
Performance über 10 Jahre:
86,55 %
Performance über 15 Jahre:
255,10 %
Performance über 20 Jahre:
333,45 %
Performance seit Auflage:
362,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,82 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,62 14,31 15,60 13,78
Sharpe Ratio 1,93 0,18 0,32 0,41
Alpha 0,10 0,33 0,13 0,07
Beta 1,10 1,06 1,00 0,96
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 66
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 66
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 66
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 62
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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