Schroder ISF Emerging Asia A Acc

ISIN: LU0181495838
WKN: A0BMNX
Monatsperformance:
-3.7172 %
Nettoinventarwert
vom
50,11 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Louisa Lo
Auflagedatum der Anteilklasse:
09.01.2004
Volumen (Sondervermögen):
4.750,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    8,85 %
    Tencent Holdings Ltd
    8,26 %
    Alibaba Group Holding Ltd
    6,64 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    5,84 %
    HDFC Bank Ltd
    3,30 %
    Reliance Industries Ltd
    2,56 %
    Shenzhou International Group Holdings Ltd
    2,11 %
    AIA Group Ltd
    2,06 %
    ICICI Bank Ltd
    1,97 %
    Newmont Corp
    1,94 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,77 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
80 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,32 %
Veränderung zum Vortag:
1,19 %
Performance über 1 Woche:
0,68 %
Performance über 1 Monat:
-3,72 %
Performance über 3 Monate:
4,27 %
Performance über 6 Monate:
1,87 %
Performance über 1 Jahr:
14,55 %
Performance über 2 Jahre:
9,89 %
Performance über 3 Jahre:
-9,11 %
Performance über 5 Jahre:
31,05 %
Performance über 7 Jahre:
39,90 %
Performance über 10 Jahre:
121,74 %
Performance über 15 Jahre:
225,43 %
Performance über 20 Jahre:
492,29 %
Performance seit Auflage:
504,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,18 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,80 15,69 16,78 15,56
Sharpe Ratio 1,01 -0,29 0,27 0,49
Alpha -0,10 0,07 0,20 0,23
Beta 1,01 1,02 1,03 1,03
Korrelationskoeffizient 0,91 0,95 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 76
Quintilsranking 1 Monat:

73 / 77
Quintilsranking 1 Jahr:

62 / 76
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 73
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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