UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) P-acc

ISIN: LU0172069584
WKN: 121537
Monatsperformance:
+1.1354 %
Rücknahmepreis
vom
20,06 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Vignolo, Herr Felipe Telles, Herr Robert Martin
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.08.2003
Volumen (Sondervermögen):
348,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Bank of America Corp
    3,50 %
    Morgan Stanley
    3,10 %
    JPMorgan Chase & Co
    2,80 %
    Citigroup Inc
    1,80 %
    AbbVie Inc
    1,50 %
    AT&T Inc
    1,40 %
    BOEING CO/THE
    1,30 %
    Goldman Sachs Group Inc/The
    1,30 %
    HSBC Holdings PLC
    1,20 %
    Banco Santander SA
    1,10 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,13 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,68 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
3,40 %
Performance über 6 Monate:
6,00 %
Performance über 1 Jahr:
11,95 %
Performance über 2 Jahre:
10,11 %
Performance über 3 Jahre:
-1,03 %
Performance über 5 Jahre:
5,07 %
Performance über 7 Jahre:
23,62 %
Performance über 10 Jahre:
43,98 %
Performance über 15 Jahre:
128,57 %
Performance über 20 Jahre:
130,03 %
Performance seit Auflage:
106,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,71 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,43 6,66 8,18 8,33
Sharpe Ratio 1,32 -0,35 -0,05 0,36
Alpha -0,07 -0,11 -0,06 -0,05
Beta 1,26 1,20 1,22 1,21
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 69
Quintilsranking 1 Monat:

49 / 69
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 69
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 64
Quintilsranking 5 Jahre:

39 / 55

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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