Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

ISIN: LU0161535835
WKN: 216770
Monatsperformance:
+0.8659 %
Rücknahmepreis
vom
324,98 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.05.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.109,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    5,69 %
    Microsoft Corp
    5,25 %
    APPLE INC
    5,16 %
    Amazon.com Inc
    3,73 %
    ALPHABET INC
    3,62 %
    Broadcom Inc
    2,64 %
    Eli Lilly & Co
    1,97 %
    Linde PLC
    1,85 %
    UnitedHealth Group Inc
    1,77 %
    Unilever PLC
    1,74 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
24,28 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
-0,66 %
Performance über 1 Monat:
0,87 %
Performance über 3 Monate:
6,06 %
Performance über 6 Monate:
7,97 %
Performance über 1 Jahr:
29,35 %
Performance über 2 Jahre:
36,75 %
Performance über 3 Jahre:
15,71 %
Performance über 5 Jahre:
91,91 %
Performance über 7 Jahre:
124,40 %
Performance über 10 Jahre:
193,21 %
Performance über 15 Jahre:
313,04 %
Performance über 20 Jahre:
356,74 %
Performance seit Auflage:
480,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,92 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,21 15,32 15,91 14,48
Sharpe Ratio 2,88 0,17 0,77 0,72
Alpha 0,26 0,08 0,36 0,19
Beta 1,06 1,18 1,07 1,07
Korrelationskoeffizient 0,90 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

420 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

502 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

218 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

387 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

39 / 747
Quintilsranking seit Gründung:

414 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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