Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

ISIN: LU0161535835
WKN: 216770
Monatsperformance:
-7.7346 %
Rücknahmepreis
vom
302,28 EUR
01.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.05.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.347,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    5,37 %
    Microsoft Corp
    5,01 %
    Amazon.com Inc
    4,86 %
    ALPHABET INC
    4,62 %
    APPLE INC
    3,88 %
    Broadcom Inc
    2,81 %
    VISA INC
    1,87 %
    Eli Lilly & Co
    1,86 %
    Sony Corp
    1,83 %
    JPMorgan Chase & Co
    1,73 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,43 %
Veränderung zum Vortag:
0,64 %
Performance über 1 Woche:
-3,12 %
Performance über 1 Monat:
-7,73 %
Performance über 3 Monate:
-7,43 %
Performance über 6 Monate:
-2,76 %
Performance über 1 Jahr:
2,21 %
Performance über 2 Jahre:
26,45 %
Performance über 3 Jahre:
15,18 %
Performance über 5 Jahre:
116,07 %
Performance über 7 Jahre:
118,13 %
Performance über 10 Jahre:
126,76 %
Performance über 15 Jahre:
246,35 %
Performance über 20 Jahre:
289,66 %
Performance seit Auflage:
440,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,63 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,85 15,01 15,86 14,42
Sharpe Ratio 1,22 0,45 0,85 0,65
Alpha -0,03 0,03 0,29 0,19
Beta 1,16 1,17 1,09 1,07
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

622 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

803 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

640 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

494 / 914
Quintilsranking 5 Jahre:

102 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

407 / 647

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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