DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN: LU0159550150
WKN: 164325
Monatsperformance:
-0.7232 %
Rücknahmepreis
vom
583,43 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
1.170,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    2,80 %
    Taiwan Semiconductors Manufacturing
    2,58 %
    Deutsche Telekom Ag-Reg
    2,54 %
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
    2,52 %
    HOLCIM LTD
    2,47 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    2,47 %
    Unilever PLC
    2,45 %
    Linde PLC
    2,41 %
    Deutsche Boerse AG
    2,29 %
    BlackRock Inc
    2,21 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
17,28 %
Veränderung zum Vortag:
0,25 %
Performance über 1 Woche:
-0,10 %
Performance über 1 Monat:
-0,72 %
Performance über 3 Monate:
5,54 %
Performance über 6 Monate:
6,30 %
Performance über 1 Jahr:
20,07 %
Performance über 2 Jahre:
19,85 %
Performance über 3 Jahre:
5,69 %
Performance über 5 Jahre:
37,74 %
Performance über 7 Jahre:
44,81 %
Performance über 10 Jahre:
89,69 %
Performance über 15 Jahre:
180,32 %
Performance über 20 Jahre:
306,49 %
Performance seit Auflage:
483,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,61 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,35 9,76 10,99 10,95
Sharpe Ratio 2,62 0,05 0,54 0,57
Alpha 0,52 0,03 0,09 0,03
Beta 0,56 0,69 0,70 0,78
Korrelationskoeffizient 0,69 0,88 0,91 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

208 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

819 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

670 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

597 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

547 / 747
Quintilsranking seit Gründung:

242 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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