DJE - Short Term Bond PA (EUR)

ISIN: LU0159549814
WKN: 164321
Monatsperformance:
+0.196 %
Rücknahmepreis
vom
112,46 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
279,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,27 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    1.750% US TREASURY N/B
    5,95 %
    2.750% US TREASURY N/B
    5,33 %
    2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES
    5,06 %
    4.250% US TREASURY N/B
    5,03 %
    3.000% US TREASURY N/B
    4,32 %
    2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES
    3,81 %
    2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
    3,10 %
    2.600% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
    3,04 %
    5.875% TUI AG
    3,04 %
    1.750% SIXT SE
    2,52 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
5,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,19 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
1,28 %
Performance über 6 Monate:
2,08 %
Performance über 1 Jahr:
5,60 %
Performance über 2 Jahre:
8,22 %
Performance über 3 Jahre:
3,20 %
Performance über 5 Jahre:
4,35 %
Performance über 7 Jahre:
5,11 %
Performance über 10 Jahre:
9,22 %
Performance über 15 Jahre:
21,54 %
Performance über 20 Jahre:
43,67 %
Performance seit Auflage:
48,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,31 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,97 2,61 2,37 2,06
Sharpe Ratio 1,15 -0,40 -0,14 0,21
Alpha -0,21 -0,05 0,00 0,03
Beta 1,81 1,44 1,03 1,14
Korrelationskoeffizient 0,82 0,87 0,81 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 32

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,72 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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