DJE - Zins Global PA (EUR)

ISIN: LU0159549574
WKN: 164319
Monatsperformance:
+0.7858 %
Rücknahmepreis
vom
136,58 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
147,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,15 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES
    17,24 %
    4.250% US TREASURY N/B
    15,07 %
    4.375% US TREASURY N/B
    7,93 %
    2.750% US TREASURY N/B
    5,78 %
    4.500% US TREASURY N/B
    5,19 %
    5.875% TUI AG
    3,30 %
    6.375% ENEL SPA
    2,09 %
    0.000% TREASURY BILL
    1,98 %
    4.357% WINTERSHALL DEA FINANCE
    1,79 %
    3.500% Samsonite Finco Sarl
    1,59 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
-0,76 %
Performance über 1 Monat:
0,79 %
Performance über 3 Monate:
0,98 %
Performance über 6 Monate:
3,61 %
Performance über 1 Jahr:
3,73 %
Performance über 2 Jahre:
7,42 %
Performance über 3 Jahre:
1,22 %
Performance über 5 Jahre:
4,77 %
Performance über 7 Jahre:
6,35 %
Performance über 10 Jahre:
11,93 %
Performance über 15 Jahre:
37,68 %
Performance über 20 Jahre:
59,40 %
Performance seit Auflage:
80,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,94 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,97 3,85 3,45 3,16
Sharpe Ratio 0,72 -0,47 -0,05 0,19
Alpha 0,09 0,10 0,11 0,06
Beta 0,70 0,52 0,52 0,57
Korrelationskoeffizient 0,95 0,75 0,75 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 61
Quintilsranking 1 Monat:

28 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 61
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 59
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 55
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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