DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

ISIN: LU0159549145
WKN: 164317
Monatsperformance:
+2.4527 %
Rücknahmepreis
vom
324,57 EUR
25.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Moritz Rehmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
292,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,68 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Invesco Physical Gold ETC
    7,16 %
    United Mexican States
    2,39 %
    Alphabet Inc-Cl C
    2,31 %
    Allianz Se-Reg
    2,11 %
    APPLE INC
    1,93 %
    Microsoft Corp
    1,87 %
    Hannover Rueck SE
    1,84 %
    Buoni Poliennali del Tes
    1,80 %
    NVIDIA CORP
    1,80 %
    Amazon.com Inc
    1,66 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,62 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
-0,90 %
Performance über 1 Monat:
2,45 %
Performance über 3 Monate:
4,87 %
Performance über 6 Monate:
5,92 %
Performance über 1 Jahr:
16,56 %
Performance über 2 Jahre:
23,39 %
Performance über 3 Jahre:
9,86 %
Performance über 5 Jahre:
42,82 %
Performance über 7 Jahre:
45,75 %
Performance über 10 Jahre:
88,33 %
Performance über 15 Jahre:
97,54 %
Performance über 20 Jahre:
178,03 %
Performance seit Auflage:
244,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,64 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,20 8,30 9,57 10,02
Sharpe Ratio 1,68 0,24 0,69 0,60
Alpha 0,19 0,07 0,22 0,13
Beta 0,75 0,80 0,79 0,91
Korrelationskoeffizient 0,87 0,92 0,89 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

210 / 367
Quintilsranking 1 Monat:

63 / 378
Quintilsranking 1 Jahr:

278 / 367
Quintilsranking 3 Jahre:

142 / 347
Quintilsranking 5 Jahre:

54 / 312
Quintilsranking seit Gründung:

81 / 328

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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