DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

ISIN: LU0145656475
WKN: 551874
Monatsperformance:
+0.011 %
Rücknahmepreis
vom
90,74 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel Kittler
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.06.2002
Volumen (Sondervermögen):
748,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY 18/15.05.25
    2,70 %
    Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25
    2,60 %
    Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25
    2,00 %
    Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181
    2,00 %
    Germany 20/10.10.25 S.G
    2,00 %
    Italien 22/26
    2,00 %
    France O.A.T. 16/25.05.27
    1,90 %
    Italy 21/01.04.26
    1,90 %
    Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF
    1,70 %
    Germany 97/04.07.27
    1,50 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
80 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,01 %
Performance über 3 Monate:
1,19 %
Performance über 6 Monate:
3,07 %
Performance über 1 Jahr:
4,83 %
Performance über 2 Jahre:
8,14 %
Performance über 3 Jahre:
2,99 %
Performance über 5 Jahre:
3,52 %
Performance über 7 Jahre:
2,23 %
Performance über 10 Jahre:
3,12 %
Performance über 15 Jahre:
18,66 %
Performance über 20 Jahre:
36,04 %
Performance seit Auflage:
51,29 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,99 2,39 2,18 1,73
Sharpe Ratio 0,64 -0,61 -0,29 -0,12
Alpha -0,14 -0,03 0,00 -0,01
Beta 1,46 1,16 1,04 1,08
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,94 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 18
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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