DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

ISIN: LU0145652052
WKN: 551812
Monatsperformance:
+0.9879 %
Rücknahmepreis
vom
178,90 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Torsten Strohrmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.06.2002
Volumen (Sondervermögen):
850,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Ireland 09/13.03.25
    3,70 %
    Italy 24/01.02.2035 S.11Y
    3,60 %
    Italy 24/01.07.2034 S.10Y
    3,00 %
    France O.A.T. 12/25.05.45
    2,90 %
    France O.A.T. 06/25.10.38
    2,80 %
    France O.A.T. 05/25.04.55
    2,70 %
    Italien 22/26
    2,40 %
    France 22/25.02.25
    2,30 %
    France O.A.T. 15/25.05.25
    2,30 %
    France O.A.T. 19/25.03.25
    2,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,39 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-1,33 %
Performance über 1 Monat:
0,99 %
Performance über 3 Monate:
0,94 %
Performance über 6 Monate:
3,48 %
Performance über 1 Jahr:
2,89 %
Performance über 2 Jahre:
6,87 %
Performance über 3 Jahre:
-13,18 %
Performance über 5 Jahre:
-11,76 %
Performance über 7 Jahre:
-6,22 %
Performance über 10 Jahre:
0,42 %
Performance über 15 Jahre:
32,22 %
Performance über 20 Jahre:
51,95 %
Performance seit Auflage:
78,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,88 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,60 7,77 6,60 5,64
Sharpe Ratio 0,67 -0,83 -0,52 -0,05
Alpha -0,15 -0,20 -0,11 -0,02
Beta 1,42 1,33 1,32 1,41
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 11
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 11
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 11
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 11
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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