Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN: LU0145485214
WKN: 621817
Monatsperformance:
+0.3947 %
Nettoinventarwert
vom
132,01 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
609,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN
    9,88 %
    ITALY BTPS 3.4% 23-28/03/2025
    5,74 %
    EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027
    5,67 %
    ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026
    4,99 %
    SPANISH GOVT 2.8% 23-31/05/2026
    4,94 %
    SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027
    4,91 %
    ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025
    4,39 %
    ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026
    3,99 %
    ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025
    3,42 %
    ITALY BTPS 1.45% 18-15/05/2025
    3,25 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,31 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,39 %
Performance über 3 Monate:
0,91 %
Performance über 6 Monate:
2,15 %
Performance über 1 Jahr:
3,45 %
Performance über 2 Jahre:
6,56 %
Performance über 3 Jahre:
6,84 %
Performance über 5 Jahre:
7,55 %
Performance über 7 Jahre:
7,55 %
Performance über 10 Jahre:
8,26 %
Performance über 15 Jahre:
15,16 %
Performance über 20 Jahre:
31,70 %
Performance seit Auflage:
32,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,63 0,89 0,84 0,97
Sharpe Ratio -0,08 0,05 0,45 0,38
Alpha -0,18 0,07 0,06 0,04
Beta 1,59 0,85 0,94 1,24
Korrelationskoeffizient 0,81 0,71 0,75 0,67
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 16
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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